Fuchs SE

SWX:FPE3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.0b

Fuchs Değerleme

FPE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FPE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FPE3 ( CHF37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF62.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FPE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FPE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FPE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FPE3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FPE3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FPE3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
Kazançlar€295.00m
Piyasa Değeri€4.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FPE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FPE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
CLN Clariant
20.9x20.98%CHF 2.4b
SIGN SIG Group
25.2x23.52%CHF 4.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.2x3.86%CHF 13.9b
SIKA Sika
20x6.94%CHF 23.8b
FPE3 Fuchs
16.5x7.02%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için FPE3 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FPE3'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPE3 16.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FPE3 Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FPE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FPE3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FPE3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FPE3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 37.00
CHF 44.93
+21.43%
6.62%CHF 50.53CHF 39.51n/a10
Jan ’27n/a
CHF 46.22
0%
5.78%CHF 51.22CHF 41.91n/a8
Dec ’26n/a
CHF 46.69
0%
6.42%CHF 51.23CHF 41.92n/a8
Nov ’26n/a
CHF 47.03
0%
7.65%CHF 51.02CHF 41.37n/a8
Oct ’26n/a
CHF 47.18
0%
7.82%CHF 52.37CHF 41.71n/a8
Sep ’26n/a
CHF 46.73
0%
10.73%CHF 52.85CHF 36.81n/a9
Aug ’26n/a
CHF 46.99
0%
11.81%CHF 54.07CHF 36.36n/a9
Jul ’26n/a
CHF 47.66
0%
11.27%CHF 54.31CHF 36.52n/a10
Jun ’26n/a
CHF 46.57
0%
11.71%CHF 54.26CHF 36.49n/a9
May ’26n/a
CHF 46.31
0%
11.56%CHF 54.32CHF 36.53n/a9
Apr ’26n/a
CHF 49.02
0%
7.06%CHF 55.50CHF 44.98n/a9
Mar ’26n/a
CHF 45.98
0%
7.40%CHF 51.50CHF 39.33n/a9
Feb ’26n/a
CHF 46.52
0%
7.71%CHF 51.98CHF 39.70n/a9
Jan ’26n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Dec ’25n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Nov ’25n/a
CHF 46.23
0%
7.71%CHF 51.65CHF 39.45n/a9
Oct ’25n/a
CHF 45.42
0%
8.79%CHF 51.83CHF 39.58n/a10
Sep ’25n/a
CHF 44.82
0%
8.49%CHF 51.24CHF 39.13n/a10
Aug ’25n/a
CHF 45.44
0%
8.59%CHF 51.85CHF 39.59n/a10
Jul ’25n/a
CHF 47.27
0%
6.73%CHF 52.74CHF 42.19n/a10
Jun ’25n/a
CHF 48.16
0%
8.16%CHF 54.39CHF 41.53n/a10
May ’25n/a
CHF 47.86
0%
8.16%CHF 54.05CHF 41.27n/a10
Apr ’25n/a
CHF 46.10
0%
7.78%CHF 52.40CHF 40.76n/a10
Mar ’25n/a
CHF 42.35
0%
7.55%CHF 46.74CHF 35.30n/a10
Feb ’25n/a
CHF 41.84
0%
7.27%CHF 46.33CHF 34.99n/a10
Jan ’25n/a
CHF 41.83
0%
6.23%CHF 45.25CHF 35.62n/a10
CHF 48.61
Fair Value
23.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/29 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuchs SE 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Anil ShenoyBarclays