Coeur Mining, Inc.

SWX:CDE Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 12.1b

Coeur Mining Değerleme

CDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDE ( CHF17.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF36.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$585.87m
Piyasa DeğeriUS$15.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.1x4.88%CHF 14.5b
SIKA Sika
23.3x9.75%CHF 24.3b
AMRZ Amrize
29x13.09%CHF 26.8b
GIVN Givaudan
25.2x5.93%CHF 27.0b
CDE Coeur Mining
26.4x35.47%CHF 15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (27.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDE'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDE 26.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDE Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 21.16
0%
7.80%CHF 24.17CHF 18.71n/a7
Feb ’27n/a
CHF 19.65
0%
12.41%CHF 23.96CHF 16.23n/a6
Jan ’27n/a
CHF 16.95
0%
14.14%CHF 19.91CHF 12.74n/a7
Dec ’26CHF 12.32
CHF 16.64
+35.08%
14.14%CHF 19.95CHF 12.77n/a7
Nov ’26n/a
CHF 17.43
0%
11.51%CHF 20.12CHF 12.87n/a9
Oct ’26n/a
CHF 12.95
0%
21.51%CHF 16.74CHF 9.76n/a9
Sep ’26n/a
CHF 10.34
0%
7.84%CHF 11.66CHF 8.85n/a9
Aug ’26n/a
CHF 9.12
0%
7.58%CHF 10.33CHF 7.95n/a9
Jul ’26n/a
CHF 8.54
0%
12.39%CHF 10.30CHF 6.74n/a9
Jun ’26n/a
CHF 8.23
0%
8.69%CHF 9.93CHF 7.03n/a9
May ’26n/a
CHF 7.66
0%
9.06%CHF 9.07CHF 6.59n/a10
Apr ’26n/a
CHF 7.56
0%
12.60%CHF 9.28CHF 6.19n/a10
Mar ’26n/a
CHF 7.86
0%
12.32%CHF 9.37CHF 6.47n/a9
Feb ’26n/a
CHF 7.71
0%
7.86%CHF 8.61CHF 6.57n/a7
Jan ’26n/a
CHF 7.91
0%
9.18%CHF 9.01CHF 6.53n/a7
Dec ’25n/a
CHF 7.70
0%
9.76%CHF 8.91CHF 6.46CHF 12.327
Nov ’25n/a
CHF 7.50
0%
8.44%CHF 8.44CHF 6.49n/a6
Oct ’25n/a
CHF 6.68
0%
16.29%CHF 8.08CHF 4.46n/a9
Sep ’25n/a
CHF 6.18
0%
13.01%CHF 7.14CHF 4.54n/a9
Aug ’25n/a
CHF 6.28
0%
14.02%CHF 7.53CHF 4.65n/a9
Jul ’25n/a
CHF 5.32
0%
12.32%CHF 6.73CHF 4.49n/a9
Jun ’25n/a
CHF 5.29
0%
11.71%CHF 6.85CHF 4.57n/a9
May ’25n/a
CHF 4.67
0%
11.85%CHF 5.46CHF 3.87n/a9
Apr ’25n/a
CHF 3.30
0%
12.91%CHF 3.96CHF 2.64n/a8
Mar ’25n/a
CHF 3.30
0%
12.91%CHF 3.96CHF 2.64n/a8
CHF 20.17
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 03:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coeur Mining, Inc. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.
Carey MacRuryCanaccord Genuity