BASF SE

SWX:BAS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.9b

BASF Değerleme

BAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BAS ( CHF44.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF109.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
Kazançlar€1.51b
Piyasa Değeri€41.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 26.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.3b
HOLN Holcim
106.8x25.66%CHF 41.5b
BAS BASF
27.3x14.65%CHF 41.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (49.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAS'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAS 27.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAS Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 44.07
CHF 48.83
+10.80%
14.36%CHF 58.07CHF 36.87n/a21
Jun ’27CHF 47.50
CHF 48.45
+2.00%
14.57%CHF 59.45CHF 36.58n/a21
May ’27CHF 49.94
CHF 47.44
-5.00%
15.23%CHF 57.71CHF 32.98n/a21
Apr ’27CHF 47.58
CHF 46.88
-1.48%
14.60%CHF 57.99CHF 33.14n/a21
Mar ’27CHF 45.40
CHF 45.29
-0.24%
13.91%CHF 56.35CHF 32.72n/a21
Feb ’27CHF 41.76
CHF 44.43
+6.39%
13.73%CHF 54.96CHF 32.98n/a21
Jan ’27CHF 41.47
CHF 44.71
+7.80%
13.27%CHF 56.09CHF 35.52n/a20
Dec ’26n/a
CHF 44.87
0%
13.15%CHF 56.06CHF 35.50n/a20
Nov ’26n/a
CHF 45.84
0%
12.42%CHF 55.65CHF 35.25n/a20
Oct ’26n/a
CHF 46.27
0%
10.86%CHF 56.11CHF 36.47n/a20
Sep ’26n/a
CHF 46.91
0%
11.63%CHF 61.13CHF 36.68n/a21
Aug ’26n/a
CHF 46.35
0%
11.68%CHF 60.28CHF 36.17n/a21
Jul ’26n/a
CHF 47.28
0%
12.84%CHF 60.72CHF 35.50n/a22
Jun ’26n/a
CHF 47.62
0%
12.58%CHF 60.71CHF 35.49CHF 47.5023
May ’26n/a
CHF 49.00
0%
12.67%CHF 60.88CHF 34.66CHF 49.9422
Apr ’26n/a
CHF 50.89
0%
10.43%CHF 57.22CHF 40.05CHF 47.5822
Mar ’26n/a
CHF 50.26
0%
9.37%CHF 56.18CHF 39.33CHF 45.4022
Feb ’26n/a
CHF 50.13
0%
9.94%CHF 56.78CHF 37.85CHF 41.7622
Jan ’26n/a
CHF 49.66
0%
11.18%CHF 60.67CHF 37.33CHF 41.4722
Dec ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.83%CHF 60.57CHF 39.14n/a22
Nov ’25n/a
CHF 49.55
0%
11.27%CHF 61.32CHF 40.57n/a21
Oct ’25n/a
CHF 49.05
0%
12.95%CHF 61.01CHF 39.42n/a20
Sep ’25n/a
CHF 50.93
0%
13.66%CHF 67.00CHF 40.20n/a19
Aug ’25CHF 58.16
CHF 51.17
-12.02%
13.08%CHF 66.53CHF 39.92n/a19
Jul ’25CHF 58.16
CHF 53.08
-8.74%
12.88%CHF 69.82CHF 41.70n/a19
Jun ’25CHF 58.16
CHF 54.75
-5.86%
12.14%CHF 70.73CHF 42.24n/a19
CHF 48.88
Fair Value
9.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BASF SE 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alfonso MariáteguiBanco de Sabadell. S.A.