Anglo American plc

SWX:AAM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 25.9b

Anglo American Değerleme

AAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 25.01
Fair Value
1.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AAM ( CHF24.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF25.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$27.29b
Piyasa DeğeriUS$32.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
AMRZ Amrize
2.4x5.18%CHF 22.2b
HOLN Holcim
1.3x-7.68%CHF 35.2b
GIVN Givaudan
4.7x4.21%CHF 35.0b
SIKA Sika
2.8x4.27%CHF 32.4b
AAM Anglo American
1.2x-6.46%CHF 24.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: AAM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAM'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAM 1.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies49PS01.22.43.64.86+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAM Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AAM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 24.60
CHF 25.04
+1.81%
13.62%CHF 29.87CHF 19.96n/a16
Jul ’26CHF 24.60
CHF 25.50
+3.65%
10.99%CHF 29.53CHF 20.90n/a15
Jun ’26CHF 22.60
CHF 29.09
+28.70%
12.62%CHF 34.74CHF 24.13n/a15
May ’26CHF 21.20
CHF 29.47
+38.99%
12.86%CHF 35.08CHF 24.09n/a16
Apr ’26CHF 28.20
CHF 32.59
+15.58%
14.63%CHF 38.93CHF 25.95n/a16
Mar ’26CHF 28.20
CHF 32.82
+16.39%
14.94%CHF 38.92CHF 25.60n/a16
Feb ’26CHF 27.80
CHF 32.78
+17.90%
13.65%CHF 39.10CHF 25.73n/a16
Jan ’26CHF 27.40
CHF 33.03
+20.55%
13.92%CHF 38.80CHF 25.61n/a16
Dec ’25CHF 28.00
CHF 31.79
+13.54%
12.49%CHF 38.23CHF 25.44n/a17
Nov ’25CHF 27.60
CHF 31.45
+13.96%
11.12%CHF 37.03CHF 25.78n/a17
Oct ’25CHF 22.80
CHF 31.35
+37.51%
10.92%CHF 37.22CHF 25.50n/a17
Sep ’25CHF 25.00
CHF 31.78
+27.11%
11.45%CHF 38.32CHF 25.95n/a17
Aug ’25CHF 25.00
CHF 33.20
+32.79%
10.50%CHF 39.53CHF 26.77n/a17
Jul ’25CHF 28.20
CHF 34.33
+21.75%
11.30%CHF 40.17CHF 25.93CHF 24.6018
Jun ’25CHF 28.20
CHF 35.01
+24.14%
12.20%CHF 41.65CHF 26.30CHF 22.6017
May ’25CHF 28.60
CHF 32.03
+12.00%
18.11%CHF 40.60CHF 20.76CHF 21.2014
Apr ’25CHF 20.80
CHF 28.13
+35.26%
14.29%CHF 34.94CHF 20.69CHF 28.2019
Mar ’25CHF 20.00
CHF 27.57
+37.84%
14.10%CHF 34.26CHF 20.30CHF 28.2019
Feb ’25CHF 20.40
CHF 28.26
+38.51%
17.25%CHF 41.40CHF 19.80CHF 27.8019
Jan ’25CHF 20.80
CHF 28.18
+35.47%
18.75%CHF 40.75CHF 18.04CHF 27.4018
Dec ’24CHF 25.00
CHF 32.72
+30.88%
11.02%CHF 41.97CHF 27.40CHF 28.0018
Nov ’24CHF 22.20
CHF 33.56
+51.16%
12.07%CHF 43.52CHF 25.77CHF 27.6018
Oct ’24CHF 25.40
CHF 34.86
+37.23%
12.87%CHF 45.30CHF 28.37CHF 22.8018
Sep ’24CHF 22.80
CHF 34.06
+49.40%
12.12%CHF 43.72CHF 27.73CHF 25.0019
Aug ’24CHF 26.80
CHF 34.21
+27.66%
12.25%CHF 43.32CHF 27.48CHF 25.0019
Jul ’24CHF 25.00
CHF 37.29
+49.16%
13.72%CHF 44.30CHF 28.80CHF 28.2019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 25.66
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Anglo American plc 50 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Varun SikkaAlphaValue
Johann PretoriusAuerbach Grayson
Wade NapierAvior Capital Markets