Reliance, Inc.

BRSE:RS6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.8b

Reliance Değerleme

RS6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RS6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RS6 ( CHF317.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF109.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RS6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RS6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RS6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RS6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RS6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RS6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$804.60m
Piyasa DeğeriUS$20.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RS6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RS6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.3b
AMRZ Amrize
26.5x15.17%CHF 24.8b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 26.9b
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
RS6 Reliance
24.5x8.93%CHF 20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RS6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RS6'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RS6 24.5xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies16PE01020304050+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RS6 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RS6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RS6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RS6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RS6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 317.61
CHF 309.90
-2.43%
4.63%CHF 338.55CHF 283.48n/a8
Jun ’27n/a
CHF 278.17
0%
4.54%CHF 305.71CHF 267.30n/a7
May ’27n/a
CHF 279.55
0%
4.72%CHF 304.75CHF 266.46n/a8
Apr ’27n/a
CHF 261.26
0%
4.03%CHF 272.65CHF 239.87n/a8
Mar ’27n/a
CHF 253.51
0%
2.94%CHF 262.15CHF 242.17n/a8
Feb ’27n/a
CHF 258.20
0%
5.19%CHF 270.43CHF 228.27n/a8
Jan ’27n/a
CHF 251.41
0%
4.47%CHF 270.82CHF 228.61n/a8
Dec ’26n/a
CHF 258.65
0%
5.92%CHF 282.90CHF 231.98n/a8
Nov ’26n/a
CHF 258.90
0%
5.89%CHF 280.76CHF 227.82n/a8
Oct ’26n/a
CHF 261.98
0%
5.08%CHF 278.60CHF 235.61n/a8
Sep ’26n/a
CHF 262.73
0%
4.84%CHF 281.95CHF 238.45n/a7
Aug ’26n/a
CHF 268.99
0%
3.22%CHF 284.29CHF 259.92n/a6
Jul ’26n/a
CHF 268.27
0%
3.35%CHF 285.66CHF 257.50n/a7
Jun ’26n/a
CHF 270.62
0%
4.68%CHF 293.76CHF 254.23n/a7
May ’26n/a
CHF 269.90
0%
4.68%CHF 292.98CHF 253.55n/a7
Apr ’26n/a
CHF 290.78
0%
3.94%CHF 311.35CHF 271.75n/a7
Mar ’26n/a
CHF 291.52
0%
2.91%CHF 302.22CHF 274.70n/a7
Feb ’26n/a
CHF 288.80
0%
6.20%CHF 306.45CHF 246.61n/a8
Jan ’26n/a
CHF 290.45
0%
6.30%CHF 305.45CHF 244.51n/a8
Dec ’25n/a
CHF 283.11
0%
6.52%CHF 299.71CHF 239.91n/a7
Nov ’25n/a
CHF 276.63
0%
7.82%CHF 294.42CHF 225.28n/a7
Oct ’25n/a
CHF 272.82
0%
7.94%CHF 287.71CHF 221.71n/a7
Sep ’25n/a
CHF 277.80
0%
7.94%CHF 292.97CHF 225.76n/a7
Aug ’25n/a
CHF 286.97
0%
8.03%CHF 301.30CHF 232.18n/a7
Jul ’25n/a
CHF 311.16
0%
4.93%CHF 341.54CHF 301.09n/a5
Jun ’25n/a
CHF 321.69
0%
4.96%CHF 345.12CHF 304.25n/a5
CHF 315.01
Fair Value
0.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reliance, Inc. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research
Seth RosenfeldBNP Paribas