Northern Star Resources Limited

BRSE:NS7 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.4b

Northern Star Resources Değerleme

NS7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NS7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NS7 ( CHF11.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF12.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NS7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NS7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NS7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NS7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NS7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NS7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarAU$1.55b
Piyasa DeğeriAU$29.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NS7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NS7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35x5.18%CHF 16.3b
SIKA Sika
25.8x9.32%CHF 26.9b
AMRZ Amrize
26.5x15.17%CHF 24.8b
GIVN Givaudan
29.2x5.67%CHF 31.3b
NS7 Northern Star Resources
19x23.12%CHF 29.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NS7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (29.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NS7'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NS7 19.0xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies16PE01020304050+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NS7 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NS7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NS7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NS7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NS7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 11.55
CHF 14.71
+27.43%
20.02%CHF 18.96CHF 8.49n/a16
Jun ’27n/a
CHF 15.32
0%
17.99%CHF 19.03CHF 8.40n/a16
May ’27n/a
CHF 15.42
0%
18.00%CHF 19.15CHF 8.45n/a16
Apr ’27CHF 10.96
CHF 14.89
+35.87%
20.92%CHF 19.25CHF 8.25n/a17
Mar ’27n/a
CHF 17.00
0%
20.29%CHF 21.46CHF 8.25n/a16
Feb ’27n/a
CHF 15.86
0%
20.38%CHF 21.00CHF 8.08n/a16
Jan ’27n/a
CHF 15.18
0%
19.53%CHF 18.45CHF 7.19n/a16
Dec ’26n/a
CHF 14.41
0%
20.41%CHF 18.42CHF 7.21n/a16
Nov ’26n/a
CHF 13.94
0%
19.86%CHF 18.30CHF 7.21n/a16
Oct ’26n/a
CHF 12.00
0%
18.32%CHF 15.29CHF 6.85n/a15
Sep ’26n/a
CHF 10.27
0%
15.70%CHF 12.84CHF 6.76n/a15
Aug ’26n/a
CHF 10.02
0%
16.81%CHF 13.00CHF 6.76n/a15
Jul ’26CHF 9.78
CHF 12.04
+23.14%
15.32%CHF 14.10CHF 6.79n/a17
Jun ’26n/a
CHF 12.00
0%
14.72%CHF 14.21CHF 6.89n/a17
May ’26CHF 10.23
CHF 11.85
+15.83%
14.78%CHF 14.19CHF 6.88n/a18
Apr ’26CHF 10.07
CHF 11.06
+9.78%
14.97%CHF 13.32CHF 6.66CHF 10.9616
Mar ’26n/a
CHF 10.93
0%
14.54%CHF 12.90CHF 6.73n/a16
Feb ’26CHF 9.57
CHF 10.61
+10.77%
14.58%CHF 13.08CHF 6.83n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.31
0%
15.24%CHF 13.10CHF 6.83n/a17
Dec ’25CHF 10.11
CHF 10.32
+2.06%
14.07%CHF 12.61CHF 6.66n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.27
0%
13.84%CHF 12.53CHF 6.62n/a18
Oct ’25CHF 9.32
CHF 9.39
+0.74%
14.42%CHF 12.18CHF 6.73n/a18
Sep ’25CHF 8.60
CHF 8.90
+3.46%
11.72%CHF 10.80CHF 6.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 8.82
0%
11.29%CHF 10.82CHF 6.73n/a17
Jul ’25n/a
CHF 9.46
0%
12.73%CHF 11.43CHF 6.92CHF 9.7817
Jun ’25n/a
CHF 9.54
0%
12.68%CHF 12.08CHF 7.01n/a17
CHF 14.57
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/27 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Northern Star Resources Limited 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter