Heidelberg Materials AG

BRSE:HEID Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 27.2b

Heidelberg Materials Değerleme

HEID gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEID 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 401.81
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HEID ( CHF160.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF401.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEID adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEID için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEID karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEID için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEID'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEID'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar€1.75b
Piyasa Değeri€28.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEID'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEID için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
HOLN Holcim
18.7x9.2%CHF 54.5b
GIVN Givaudan
34.4x6.6%CHF 37.5b
SIKA Sika
29.9x8.4%CHF 37.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
34x5.0%CHF 15.8b
HEID Heidelberg Materials
16.3x10.0%CHF 28.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEID, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEID'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEID 16.3xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEID Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEID 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEID PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEID 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEID tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 160.69
CHF 140.07
-12.8%
19.0%CHF 190.89CHF 86.85n/a19
Mar ’26n/a
CHF 133.82
0%
18.4%CHF 172.29CHF 85.21n/a19
Feb ’26CHF 127.73
CHF 124.88
-2.2%
16.5%CHF 165.21CHF 85.91n/a19
Jan ’26n/a
CHF 118.58
0%
15.9%CHF 149.92CHF 85.27n/a19
Dec ’25n/a
CHF 114.60
0%
15.7%CHF 149.11CHF 84.80n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.4%
14.6%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.9%CHF 141.89CHF 79.46n/a19
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.3%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.3%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.4%CHF 145.69CHF 78.67n/a17
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.6%
15.3%CHF 145.93CHF 78.80n/a17
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.4%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.1%
11.8%CHF 98.10CHF 65.40CHF 127.7318
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.7%
10.8%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
Dec ’24n/a
CHF 80.49
0%
10.9%CHF 99.31CHF 67.49n/a19
Nov ’24CHF 65.00
CHF 80.26
+23.5%
10.1%CHF 99.15CHF 67.39CHF 96.0619
Oct ’24n/a
CHF 85.24
0%
30.1%CHF 191.80CHF 66.17n/a20
Sep ’24n/a
CHF 82.53
0%
31.9%CHF 191.19CHF 52.58n/a20
Aug ’24n/a
CHF 81.35
0%
33.1%CHF 191.80CHF 52.74n/a20
Jul ’24n/a
CHF 79.78
0%
35.3%CHF 195.74CHF 53.83n/a20
Jun ’24n/a
CHF 78.36
0%
35.8%CHF 194.70CHF 53.54n/a20
May ’24n/a
CHF 75.93
0%
39.6%CHF 196.76CHF 54.11n/a19
Apr ’24n/a
CHF 72.93
0%
43.3%CHF 197.90CHF 38.59CHF 98.5119
Mar ’24n/a
CHF 68.23
0%
46.7%CHF 198.57CHF 38.72n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 147.52
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 06:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Heidelberg Materials AG 46 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays