Ecolab Inc.

BRSE:ECJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 63.6b

Ecolab Değerleme

ECJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ECJ ( CHF223.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF239.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECJ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ECJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ECJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ECJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
KazançlarUS$2.12b
Piyasa DeğeriUS$78.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ECJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ECJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
GIVN Givaudan
31.3x9.04%CHF 29.8b
SIKA Sika
28x11.11%CHF 29.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
41x5.98%CHF 19.1b
HOLN Holcim
104.3x11.26%CHF 40.6b
ECJ Ecolab
36.9x15.70%CHF 78.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ECJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.9x) kıyasla oran (51.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ECJ'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECJ 36.9xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ECJ Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ECJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ECJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ECJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 223.01
CHF 261.25
+17.15%
5.70%CHF 289.68CHF 237.38n/a21
Jul ’27CHF 227.63
CHF 256.88
+12.85%
7.14%CHF 279.23CHF 218.53n/a21
Jun ’27n/a
CHF 248.04
0%
7.61%CHF 270.44CHF 203.81n/a21
May ’27n/a
CHF 248.17
0%
7.07%CHF 275.15CHF 211.06n/a21
Apr ’27n/a
CHF 256.10
0%
7.02%CHF 281.54CHF 215.95n/a21
Mar ’27n/a
CHF 249.10
0%
6.53%CHF 272.43CHF 208.96n/a21
Feb ’27n/a
CHF 225.22
0%
7.98%CHF 251.62CHF 189.09n/a21
Jan ’27n/a
CHF 230.21
0%
7.75%CHF 256.10CHF 195.42n/a20
Dec ’26n/a
CHF 235.73
0%
7.64%CHF 262.59CHF 200.38n/a20
Nov ’26n/a
CHF 233.35
0%
7.91%CHF 261.51CHF 199.55n/a20
Oct ’26n/a
CHF 229.34
0%
8.51%CHF 259.18CHF 195.38n/a19
Sep ’26n/a
CHF 227.17
0%
8.28%CHF 252.05CHF 192.04n/a20
Aug ’26n/a
CHF 230.33
0%
8.54%CHF 256.32CHF 187.16CHF 223.0120
Jul ’26n/a
CHF 216.43
0%
8.13%CHF 245.95CHF 182.48CHF 227.6321
Jun ’26n/a
CHF 224.35
0%
8.07%CHF 255.05CHF 189.23n/a21
May ’26n/a
CHF 226.70
0%
8.18%CHF 257.17CHF 190.80n/a22
Apr ’26n/a
CHF 250.77
0%
8.72%CHF 276.66CHF 203.29n/a21
Mar ’26n/a
CHF 253.71
0%
9.29%CHF 279.86CHF 195.92n/a20
Feb ’26n/a
CHF 248.22
0%
9.33%CHF 272.81CHF 195.51n/a20
Jan ’26n/a
CHF 246.38
0%
9.67%CHF 276.77CHF 191.95n/a21
Dec ’25n/a
CHF 242.57
0%
9.90%CHF 273.81CHF 189.90n/a21
Nov ’25n/a
CHF 235.49
0%
9.81%CHF 267.68CHF 185.65n/a21
Oct ’25n/a
CHF 218.35
0%
10.04%CHF 258.97CHF 181.95n/a21
Sep ’25n/a
CHF 215.72
0%
7.95%CHF 247.41CHF 182.80n/a21
Aug ’25n/a
CHF 219.97
0%
9.60%CHF 255.40CHF 175.54n/a21
CHF 260.8
Fair Value
14.5% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ecolab Inc. 34 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays