AMG Critical Materials N.V.

BRSE:ADG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.2b

AMG Critical Materials Değerleme

ADG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADG ( CHF32.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF102.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$1.77b
Piyasa DeğeriUS$1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CLN Clariant
0.6x1.73%CHF 2.5b
VETN Vetropack Holding
0.5x1.75%CHF 392.1m
SIGN SIG Group
1.5x2.55%CHF 4.5b
MOLYMET Molibdenos y Metales
0.6xn/aCL$1.4t
ADG AMG Critical Materials
0.8x6.78%CHF 1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ADG Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADG'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

57 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADG 0.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
57 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADG Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 32.82
CHF 42.61
+29.82%
9.01%CHF 48.18CHF 37.37n/a5
Jun ’27n/a
CHF 41.40
0%
9.05%CHF 47.50CHF 36.85n/a5
May ’27n/a
CHF 39.39
0%
5.78%CHF 41.46CHF 35.18n/a5
Apr ’27n/a
CHF 39.26
0%
6.63%CHF 41.61CHF 34.83n/a5
Mar ’27n/a
CHF 37.89
0%
7.95%CHF 41.45CHF 34.69n/a5
Feb ’27n/a
CHF 32.73
0%
11.32%CHF 38.04CHF 26.91n/a5
Jan ’27n/a
CHF 29.49
0%
7.85%CHF 32.24CHF 26.76n/a5
Dec ’26n/a
CHF 30.10
0%
6.70%CHF 32.40CHF 26.90n/a5
Nov ’26n/a
CHF 28.55
0%
10.90%CHF 32.83CHF 23.59n/a5
Oct ’26n/a
CHF 27.01
0%
13.44%CHF 32.58CHF 22.76n/a5
Sep ’26n/a
CHF 23.89
0%
13.43%CHF 28.53CHF 19.05n/a5
Aug ’26n/a
CHF 23.89
0%
13.43%CHF 28.53CHF 19.05n/a5
Jul ’26n/a
CHF 20.17
0%
17.11%CHF 23.39CHF 14.15n/a5
Jun ’26n/a
CHF 20.31
0%
17.62%CHF 23.64CHF 14.84n/a4
May ’26n/a
CHF 18.62
0%
17.15%CHF 22.20CHF 14.58n/a4
Apr ’26n/a
CHF 19.70
0%
18.01%CHF 23.72CHF 15.57n/a4
Mar ’26n/a
CHF 19.17
0%
22.20%CHF 23.57CHF 14.04n/a4
Feb ’26n/a
CHF 20.72
0%
27.17%CHF 28.32CHF 14.16n/a4
Jan ’26n/a
CHF 21.19
0%
23.33%CHF 28.13CHF 16.51n/a4
Dec ’25n/a
CHF 22.06
0%
27.74%CHF 29.20CHF 15.99n/a4
Nov ’25n/a
CHF 22.38
0%
25.28%CHF 29.01CHF 15.88n/a4
Oct ’25n/a
CHF 22.02
0%
24.69%CHF 28.42CHF 15.92n/a4
Sep ’25n/a
CHF 22.26
0%
24.67%CHF 28.19CHF 16.34n/a4
Aug ’25n/a
CHF 22.79
0%
23.57%CHF 28.33CHF 16.96n/a4
Jul ’25n/a
CHF 25.29
0%
14.34%CHF 29.08CHF 21.20n/a4
Jun ’25n/a
CHF 26.09
0%
16.18%CHF 31.35CHF 21.47n/a4
CHF 41.96
Fair Value
21.8% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 06:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AMG Critical Materials N.V. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rupesh MadlaniBarclays
Jason FaircloughBofA Global Research
Ephrem RaviCitigroup Inc