Aperam S.A.

BRSE:7AA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.4b

Aperam Değerleme

7AA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7AA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7AA ( CHF47.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF77.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7AA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7AA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7AA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7AA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7AA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7AA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.5x
Kazançlar€30.00m
Piyasa Değeri€3.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7AA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7AA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
35.2x4.45%CHF 16.4b
600282 Nanjing Iron & Steel
10.4x9.96%CN¥30.5b
5444 Yamato Kogyo
11.7x0.40%JP¥735.6b
000959 Beijing Shougang
31.3x36.64%CN¥26.5b
7AA Aperam
124.5x60.86%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7AA Price-To-Earnings Oranı ( 124.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7AA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7AA 124.5xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7AA Price-To-Earnings Oranı ( 124.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7AA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7AA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7AA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7AA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 43.94
0%
18.81%CHF 59.84CHF 27.62n/a12
Jun ’27n/a
CHF 43.35
0%
18.76%CHF 59.45CHF 27.44n/a12
May ’27n/a
CHF 42.54
0%
20.05%CHF 59.55CHF 27.48n/a11
Apr ’27n/a
CHF 38.73
0%
20.48%CHF 57.02CHF 27.59n/a11
Mar ’27n/a
CHF 37.59
0%
21.39%CHF 56.51CHF 27.34n/a11
Feb ’27n/a
CHF 33.26
0%
9.99%CHF 38.50CHF 27.50n/a11
Jan ’27n/a
CHF 31.32
0%
14.92%CHF 39.09CHF 23.27n/a10
Dec ’26n/a
CHF 29.58
0%
14.60%CHF 39.21CHF 23.34n/a10
Nov ’26n/a
CHF 28.79
0%
10.34%CHF 34.32CHF 23.19n/a10
Oct ’26n/a
CHF 28.21
0%
11.63%CHF 34.60CHF 23.38n/a10
Sep ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.96%CHF 34.92CHF 23.59n/a10
Aug ’26n/a
CHF 27.96
0%
11.36%CHF 34.49CHF 23.31n/a10
Jul ’26n/a
CHF 28.40
0%
11.53%CHF 34.64CHF 23.41n/a10
Jun ’26n/a
CHF 28.35
0%
11.53%CHF 34.57CHF 23.36n/a10
May ’26n/a
CHF 29.19
0%
12.07%CHF 34.62CHF 23.39n/a11
Apr ’26n/a
CHF 31.27
0%
10.45%CHF 38.35CHF 25.88n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.64
0%
11.75%CHF 37.42CHF 25.26n/a11
Feb ’26n/a
CHF 30.13
0%
10.98%CHF 37.85CHF 26.31n/a11
Jan ’26n/a
CHF 30.65
0%
12.72%CHF 39.35CHF 26.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 29.88
0%
15.71%CHF 39.11CHF 20.95n/a10
Nov ’25n/a
CHF 28.66
0%
16.34%CHF 39.29CHF 20.02n/a10
Oct ’25n/a
CHF 28.87
0%
16.06%CHF 39.42CHF 21.21n/a10
Sep ’25n/a
CHF 28.62
0%
16.94%CHF 39.11CHF 21.04n/a9
Aug ’25n/a
CHF 28.61
0%
16.91%CHF 39.59CHF 21.31n/a9
Jul ’25n/a
CHF 29.25
0%
16.00%CHF 40.08CHF 22.90n/a9
Jun ’25n/a
CHF 29.82
0%
15.92%CHF 41.01CHF 23.43n/a9
CHF 43.84
Fair Value
8.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 10:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aperam S.A. 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas