Prudential plc

BRSE:PRU Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 25.5b

Prudential Değerleme

PRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PRU ( CHF10.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF31.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$3.98b
Piyasa DeğeriUS$31.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
SLHN Swiss Life Holding
19.2x5.78%CHF 23.6b
HBAN Helvetia Baloise Holding
36.5x29.64%CHF 19.8b
SREN Swiss Re
9.1x-4.54%CHF 34.9b
ZURN Zurich Insurance Group
15.3x6.52%CHF 82.8b
PRU Prudential
7.7x0.80%CHF 24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (19.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRU'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRU 7.7xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 10.23
CHF 15.02
+46.84%
6.76%CHF 17.14CHF 12.78n/a14
Jun ’27n/a
CHF 14.93
0%
6.76%CHF 17.04CHF 12.70n/a14
May ’27n/a
CHF 15.00
0%
6.75%CHF 17.11CHF 12.76n/a14
Apr ’27n/a
CHF 14.55
0%
8.47%CHF 17.06CHF 12.61n/a15
Mar ’27n/a
CHF 14.27
0%
8.44%CHF 16.83CHF 12.44n/a15
Feb ’27n/a
CHF 14.43
0%
8.43%CHF 17.03CHF 12.59n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.61
0%
11.91%CHF 17.17CHF 10.67n/a14
Dec ’26n/a
CHF 13.42
0%
12.18%CHF 17.13CHF 10.64n/a14
Nov ’26n/a
CHF 12.91
0%
14.43%CHF 17.02CHF 9.41n/a14
Oct ’26n/a
CHF 12.70
0%
13.62%CHF 17.22CHF 9.52n/a14
Sep ’26n/a
CHF 12.64
0%
14.16%CHF 17.46CHF 9.65n/a14
Aug ’26n/a
CHF 12.37
0%
14.23%CHF 17.19CHF 9.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 12.90
0%
15.58%CHF 17.69CHF 9.78n/a14
Jun ’26n/a
CHF 12.82
0%
16.80%CHF 17.88CHF 9.89n/a14
May ’26n/a
CHF 12.66
0%
16.48%CHF 17.74CHF 9.80n/a15
Apr ’26n/a
CHF 13.00
0%
17.74%CHF 18.39CHF 9.94n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.81
0%
18.34%CHF 18.23CHF 9.85n/a15
Feb ’26n/a
CHF 12.77
0%
18.40%CHF 18.18CHF 9.83n/a15
Jan ’26n/a
CHF 12.85
0%
18.17%CHF 18.04CHF 9.75n/a15
Dec ’25n/a
CHF 12.99
0%
17.47%CHF 18.03CHF 9.63n/a15
Nov ’25n/a
CHF 13.10
0%
17.76%CHF 18.17CHF 9.76n/a15
Oct ’25n/a
CHF 13.07
0%
17.91%CHF 18.24CHF 9.80n/a15
Sep ’25n/a
CHF 12.97
0%
18.40%CHF 17.98CHF 9.66n/a15
Aug ’25n/a
CHF 13.68
0%
16.41%CHF 18.26CHF 9.98n/a16
Jul ’25n/a
CHF 13.92
0%
16.93%CHF 18.38CHF 10.16n/a16
Jun ’25n/a
CHF 14.29
0%
16.88%CHF 18.64CHF 9.96n/a16
CHF 15.75
Fair Value
35.1% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/09 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudential plc 36 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg