The Allstate Corporation

BRSE:ALS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 52.8b

Allstate Değerleme

ALS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALS ( CHF203.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF648.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$12.03b
Piyasa DeğeriUS$64.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
SREN Swiss Re
9.8x-1.99%CHF 38.7b
ZURN Zurich Insurance Group
16.7x5.31%CHF 92.4b
SLHN Swiss Life Holding
21.4x5.97%CHF 26.5b
HBAN Helvetia Baloise Holding
39.1x29.64%CHF 21.5b
ALS Allstate
5.4x-28.42%CHF 64.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (21.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALS 5.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALS Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Swiss Insurance sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ALS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 208.26
CHF 206.27
-0.96%
11.96%CHF 258.41CHF 142.57n/a22
Jul ’27CHF 195.76
CHF 195.57
-0.098%
9.92%CHF 238.76CHF 142.45n/a22
Jun ’27n/a
CHF 188.76
0%
10.07%CHF 230.23CHF 137.36n/a22
May ’27n/a
CHF 188.17
0%
10.23%CHF 230.60CHF 137.58n/a22
Apr ’27n/a
CHF 191.33
0%
9.65%CHF 222.81CHF 140.56n/a21
Mar ’27n/a
CHF 185.71
0%
10.61%CHF 217.48CHF 129.25n/a21
Feb ’27n/a
CHF 180.52
0%
11.39%CHF 223.40CHF 119.71n/a21
Jan ’27n/a
CHF 186.39
0%
12.00%CHF 236.89CHF 123.97n/a21
Dec ’26n/a
CHF 190.32
0%
12.02%CHF 241.31CHF 126.29n/a20
Nov ’26n/a
CHF 186.05
0%
11.78%CHF 230.56CHF 125.69n/a20
Oct ’26n/a
CHF 183.27
0%
11.07%CHF 219.18CHF 125.13n/a20
Sep ’26n/a
CHF 183.78
0%
11.44%CHF 220.04CHF 125.63n/a19
Aug ’26n/a
CHF 184.60
0%
11.91%CHF 221.40CHF 119.96n/a17
Jul ’26n/a
CHF 183.14
0%
13.55%CHF 230.14CHF 119.90CHF 195.7617
Jun ’26n/a
CHF 188.60
0%
13.55%CHF 237.01CHF 123.48n/a17
May ’26n/a
CHF 186.90
0%
13.39%CHF 237.26CHF 123.61n/a17
Apr ’26n/a
CHF 199.24
0%
12.49%CHF 246.61CHF 131.70n/a17
Mar ’26n/a
CHF 202.60
0%
13.16%CHF 251.89CHF 124.59n/a17
Feb ’26n/a
CHF 203.79
0%
13.83%CHF 254.09CHF 125.68n/a17
Jan ’26n/a
CHF 199.58
0%
14.14%CHF 254.87CHF 123.41n/a17
Dec ’25n/a
CHF 196.29
0%
14.31%CHF 252.79CHF 122.40n/a17
Nov ’25n/a
CHF 184.00
0%
12.72%CHF 236.80CHF 120.14n/a17
Oct ’25n/a
CHF 170.62
0%
10.16%CHF 192.16CHF 117.34n/a18
Sep ’25n/a
CHF 171.82
0%
10.12%CHF 195.89CHF 112.68n/a17
Aug ’25n/a
CHF 167.22
0%
11.54%CHF 197.44CHF 113.57n/a17
Jul ’25n/a
CHF 168.49
0%
10.20%CHF 189.83CHF 115.86n/a17
CHF 206.08
Fair Value
1.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Allstate Corporation 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays