The Procter & Gamble Company

SWX:PG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 264.9b

Procter & Gamble Değerleme

PG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PG ( CHF113.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF181.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarUS$16.16b
Piyasa DeğeriUS$331.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
CL Colgate-Palmolive
31.7x11.72%US$67.6b
RKT Reckitt Benckiser Group
10.4x-4.88%UK£33.3b
KMB Kimberly-Clark
20.2x25.38%US$32.7b
HEN3 Henkel KGaA
13.3x3.68%€25.9b
PG Procter & Gamble
20.5x3.99%CHF 331.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PG Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PG'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PG 20.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PG Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 113.84
CHF 132.31
+16.23%
6.27%CHF 146.49CHF 116.56n/a22
Mar ’27CHF 127.12
CHF 130.01
+2.27%
6.27%CHF 143.94CHF 114.53n/a22
Feb ’27n/a
CHF 128.19
0%
6.19%CHF 142.39CHF 113.30n/a22
Jan ’27n/a
CHF 133.83
0%
5.93%CHF 147.33CHF 117.23n/a22
Dec ’26n/a
CHF 136.54
0%
5.93%CHF 150.23CHF 119.54n/a22
Nov ’26n/a
CHF 136.02
0%
5.93%CHF 149.66CHF 119.09n/a22
Oct ’26n/a
CHF 135.53
0%
6.62%CHF 148.24CHF 117.16n/a22
Sep ’26n/a
CHF 136.83
0%
6.30%CHF 148.87CHF 117.66n/a22
Aug ’26n/a
CHF 137.38
0%
6.77%CHF 149.75CHF 112.71n/a22
Jul ’26n/a
CHF 136.98
0%
7.92%CHF 150.55CHF 110.93n/a23
Jun ’26n/a
CHF 141.37
0%
7.53%CHF 153.03CHF 115.18n/a23
May ’26n/a
CHF 142.14
0%
7.52%CHF 154.30CHF 116.14n/a24
Apr ’26n/a
CHF 157.75
0%
8.74%CHF 184.73CHF 126.40n/a26
Mar ’26n/a
CHF 159.71
0%
8.59%CHF 186.87CHF 127.86CHF 127.1226
Feb ’26n/a
CHF 161.69
0%
8.56%CHF 189.35CHF 129.56n/a26
Jan ’26n/a
CHF 163.56
0%
7.68%CHF 188.90CHF 129.25n/a26
Dec ’25n/a
CHF 158.89
0%
7.57%CHF 184.02CHF 125.91n/a26
Nov ’25n/a
CHF 154.60
0%
7.34%CHF 173.24CHF 123.87n/a25
Oct ’25n/a
CHF 149.29
0%
6.72%CHF 169.24CHF 121.01n/a26
Sep ’25n/a
CHF 147.58
0%
5.83%CHF 160.08CHF 121.12n/a25
Aug ’25n/a
CHF 151.61
0%
5.70%CHF 165.11CHF 124.93n/a24
Jul ’25CHF 1,000.00
CHF 154.11
-84.59%
5.76%CHF 167.80CHF 128.31n/a24
Jun ’25CHF 1,000.00
CHF 156.13
-84.39%
5.60%CHF 167.17CHF 130.63n/a23
May ’25CHF 1,000.00
CHF 156.94
-84.31%
5.38%CHF 168.20CHF 131.44n/a24
Apr ’25CHF 1,000.00
CHF 153.00
-84.70%
5.24%CHF 162.85CHF 127.57n/a25
Mar ’25CHF 1,000.00
CHF 148.56
-85.14%
5.64%CHF 158.98CHF 121.89n/a24
CHF 134.01
Fair Value
15.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/29 15:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Procter & Gamble Company 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays