Colgate-Palmolive Company

SWX:CL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 59.0b

Colgate-Palmolive Değerleme

CL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CL ( CHF74.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF113.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarUS$2.09b
Piyasa DeğeriUS$72.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
RKT Reckitt Benckiser Group
9.8x-4.77%UK£31.3b
KMB Kimberly-Clark
21.1x12.09%US$35.9b
HEN3 Henkel KGaA
14.7x3.99%€28.9b
CHD Church & Dwight
32.2x11.29%US$23.3b
CL Colgate-Palmolive
35.3x11.28%CHF 72.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CL Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CL'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CL 35.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CL Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 74.65
CHF 77.51
+3.83%
6.58%CHF 84.91CHF 64.69n/a20
Jun ’27CHF 69.52
CHF 74.80
+7.59%
6.76%CHF 81.95CHF 62.44n/a19
May ’27CHF 66.87
CHF 74.67
+11.67%
6.86%CHF 82.08CHF 61.75n/a19
Apr ’27CHF 67.64
CHF 77.64
+14.79%
5.81%CHF 83.95CHF 67.96n/a19
Mar ’27CHF 75.55
CHF 74.73
-1.08%
5.42%CHF 80.72CHF 66.88n/a19
Feb ’27CHF 67.89
CHF 71.16
+4.81%
5.90%CHF 81.17CHF 64.16n/a19
Jan ’27CHF 62.49
CHF 69.16
+10.68%
5.50%CHF 75.25CHF 60.99n/a19
Dec ’26n/a
CHF 70.30
0%
5.44%CHF 76.58CHF 62.07n/a19
Nov ’26n/a
CHF 71.49
0%
6.25%CHF 80.47CHF 64.37n/a19
Oct ’26n/a
CHF 74.79
0%
7.34%CHF 83.69CHF 63.76n/a18
Sep ’26n/a
CHF 76.21
0%
6.81%CHF 84.84CHF 66.43n/a18
Aug ’26n/a
CHF 79.24
0%
7.39%CHF 86.95CHF 68.43n/a19
Jul ’26n/a
CHF 77.90
0%
8.63%CHF 87.16CHF 66.70n/a20
Jun ’26n/a
CHF 80.88
0%
8.63%CHF 90.50CHF 69.26CHF 69.5220
May ’26n/a
CHF 81.93
0%
8.80%CHF 91.25CHF 69.67CHF 66.8721
Apr ’26n/a
CHF 86.38
0%
8.10%CHF 97.23CHF 73.36CHF 67.6422
Mar ’26n/a
CHF 87.35
0%
8.41%CHF 98.92CHF 74.64CHF 75.5522
Feb ’26n/a
CHF 90.54
0%
9.60%CHF 105.64CHF 75.59CHF 67.8922
Jan ’26n/a
CHF 93.40
0%
9.61%CHF 108.05CHF 74.22CHF 62.4922
Dec ’25n/a
CHF 91.62
0%
9.53%CHF 105.34CHF 72.36n/a22
Nov ’25n/a
CHF 91.77
0%
8.52%CHF 104.65CHF 70.92n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.60
0%
8.66%CHF 103.25CHF 69.40n/a23
Sep ’25n/a
CHF 92.18
0%
7.73%CHF 103.96CHF 71.64n/a22
Aug ’25CHF 70.32
CHF 92.18
+31.08%
7.73%CHF 103.96CHF 71.64n/a22
Jul ’25CHF 70.32
CHF 87.92
+25.02%
6.63%CHF 97.34CHF 73.23n/a21
Jun ’25CHF 70.32
CHF 88.94
+26.48%
6.11%CHF 95.77CHF 74.79n/a20
CHF 77.71
Fair Value
3.9% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/26 07:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colgate-Palmolive Company 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Fulvio CazzolBerenberg