ORIOR Değerleme
ORON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ORON ( CHF37.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF45.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORON adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ORON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ORON'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ORON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.4x | ||
GMI Groupe Minoteries | 12.4x | n/a | CHF 76.6m |
BELL Bell Food Group | 12.9x | -0.7% | CHF 1.7b |
ARYN ARYZTA | 21.8x | 16.9% | CHF 1.5b |
EMMN Emmi | 22.5x | 13.0% | CHF 4.3b |
ORON ORIOR | 11.5x | 7.2% | CHF 249.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ORON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (17.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ORON'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ORON Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ORON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.5x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 37.50 | CHF 53.50 +42.7% | 22.4% | CHF 74.00 | CHF 45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 44.10 | CHF 62.00 +40.6% | 15.8% | CHF 74.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 50.50 | CHF 61.63 +22.0% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CHF 53.10 | CHF 61.63 +16.1% | 15.2% | CHF 72.90 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 55.60 | CHF 70.13 +26.1% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CHF 55.90 | CHF 70.13 +25.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 61.60 | CHF 70.13 +13.9% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 65.70 | CHF 70.13 +6.7% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 66.50 | CHF 70.13 +5.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 65.80 | CHF 76.93 +16.9% | 9.4% | CHF 85.80 | CHF 68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 65.80 | CHF 82.27 +25.0% | 4.6% | CHF 85.80 | CHF 77.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 72.10 | CHF 86.20 +19.6% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 86.20 +18.7% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 73.50 | CHF 86.20 +17.3% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | CHF 44.10 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 72.90 | CHF 86.10 +18.1% | 5.2% | CHF 92.30 | CHF 82.00 | CHF 50.50 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 75.30 | CHF 86.20 +14.5% | 4.3% | CHF 91.80 | CHF 82.00 | CHF 53.10 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 75.00 | CHF 88.13 +17.5% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.60 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 76.50 | CHF 88.13 +15.2% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.90 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 77.00 | CHF 87.63 +13.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 61.60 | 4 |
| May ’24 | CHF 83.30 | CHF 87.63 +5.2% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 65.70 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 81.30 | CHF 87.63 +7.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 66.50 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 71.20 | CHF 88.18 +23.8% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 65.80 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 73.90 | CHF 88.18 +19.3% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 65.80 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 73.30 | CHF 88.18 +20.3% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 72.10 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 75.30 | CHF 88.18 +17.1% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 72.60 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 68.00 | CHF 87.65 +28.9% | 3.7% | CHF 91.60 | CHF 84.00 | CHF 73.50 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.