ORIOR AG

SWX:ORON Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 123.9m

ORIOR Değerleme

ORON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.80
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORON ( CHF18.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF89.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCHF 642.08m
Piyasa DeğeriCHF 123.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
GMI Groupe Minoteries
0.5xn/aCHF 79.2m
BELL Bell Food Group
0.4x3.0%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
1x2.8%CHF 2.1b
EMMN Emmi
1x3.6%CHF 4.3b
ORON ORIOR
0.2x0.1%CHF 123.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ORON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORON'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x3.0%
ORON ORIOR
 0.2x0.1%US$149.85m
ORON 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies42PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x5.8%
ORON ORIOR
 0.2x96.7%US$149.85m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORON Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ORON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 18.96
CHF 20.10
+6.0%
6.7%CHF 21.80CHF 18.50n/a3
Apr ’26CHF 20.85
CHF 24.93
+19.6%
20.1%CHF 32.00CHF 21.00n/a3
Mar ’26CHF 29.75
CHF 51.90
+74.5%
30.1%CHF 74.00CHF 40.00n/a3
Feb ’26CHF 39.40
CHF 54.33
+37.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.20
CHF 54.33
+31.9%
26.9%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.15
CHF 52.67
+28.0%
29.0%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.6%
15.8%CHF 74.00CHF 50.00n/a3
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.0%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.1%
15.2%CHF 72.90CHF 50.00n/a3
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.1%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.9%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00n/a3
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.7%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00CHF 18.643
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.5%
16.8%CHF 86.40CHF 59.00CHF 20.853
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.9%
9.4%CHF 85.80CHF 68.00CHF 29.753
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.0%
4.6%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.403
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.6%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.203
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.7%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.153
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.3%
5.3%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
Oct ’24CHF 72.90
CHF 86.10
+18.1%
5.2%CHF 92.30CHF 82.00CHF 50.503
Sep ’24CHF 75.30
CHF 86.20
+14.5%
4.3%CHF 91.80CHF 82.00CHF 53.104
Aug ’24CHF 75.00
CHF 88.13
+17.5%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.604
Jul ’24CHF 76.50
CHF 88.13
+15.2%
7.4%CHF 98.00CHF 82.00CHF 55.904
Jun ’24CHF 77.00
CHF 87.63
+13.8%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 61.604
May ’24CHF 83.30
CHF 87.63
+5.2%
6.6%CHF 96.00CHF 82.00CHF 65.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 20.10
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ORIOR AG 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mischa RölliCredit Suisse
Christoph GretlerCredit Suisse
Andreas von ArxHelvea SA