The Coca-Cola Company

SWX:KO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 243.0b

Coca-Cola Değerleme

KO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 85.85
Fair Value
30.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KO ( CHF60.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF85.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$13.03b
Piyasa DeğeriUS$306.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
NESN Nestlé
20x5.35%CHF 206.6b
PEP PepsiCo
27.6x13.19%US$199.4b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
44.7x9.50%CHF 28.8b
MNST Monster Beverage
40.3x11.97%US$69.7b
KO Coca-Cola
23.5x5.72%CHF 306.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (33.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KO'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KO 23.5xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KO Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 60.01
CHF 63.33
+5.54%
4.09%CHF 68.03CHF 57.63n/a23
Nov ’26CHF 60.01
CHF 63.67
+6.10%
4.09%CHF 68.40CHF 57.93n/a23
Oct ’26CHF 60.01
CHF 62.24
+3.72%
4.65%CHF 67.75CHF 55.79n/a23
Sep ’26CHF 60.01
CHF 63.15
+5.24%
4.93%CHF 68.21CHF 56.17n/a23
Aug ’26CHF 60.01
CHF 63.37
+5.61%
5.15%CHF 68.43CHF 55.55n/a24
Jul ’26CHF 60.01
CHF 61.67
+2.76%
7.39%CHF 68.14CHF 47.23n/a25
Jun ’26CHF 60.01
CHF 64.27
+7.10%
7.66%CHF 71.17CHF 49.32n/a25
May ’26CHF 60.01
CHF 64.17
+6.94%
8.22%CHF 71.34CHF 49.44n/a25
Apr ’26CHF 60.01
CHF 66.04
+10.05%
7.73%CHF 75.13CHF 52.68n/a25
Mar ’26CHF 60.01
CHF 66.72
+11.18%
8.09%CHF 76.44CHF 53.60n/a25
Feb ’26CHF 60.01
CHF 65.31
+8.83%
7.85%CHF 77.41CHF 54.28n/a25
Jan ’26CHF 60.01
CHF 65.89
+9.80%
7.28%CHF 76.53CHF 57.62n/a23
Dec ’25CHF 60.01
CHF 65.92
+9.85%
7.28%CHF 75.33CHF 56.72n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.76
+7.91%
7.28%CHF 74.00CHF 55.72CHF 60.0124
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.07%
7.38%CHF 71.94CHF 54.16CHF 60.0125
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.055%
5.37%CHF 66.07CHF 50.82CHF 60.0125
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.38%
5.37%CHF 69.12CHF 53.17CHF 60.0125
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.14%
6.10%CHF 69.66CHF 53.58CHF 60.0126
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.76
+1.24%
5.47%CHF 67.02CHF 54.34CHF 60.0123
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.45%
5.52%CHF 68.02CHF 55.15CHF 60.0124
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.08%
5.12%CHF 66.45CHF 53.88CHF 60.0123
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.24%
5.22%CHF 65.13CHF 52.81CHF 60.0123
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.03%
5.45%CHF 63.84CHF 50.90CHF 60.0123
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.60%
5.99%CHF 64.18CHF 51.17CHF 60.0123
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.58%
5.98%CHF 64.67CHF 51.56CHF 60.0123
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.76%
5.94%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
CHF 66.73
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/26
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Coca-Cola Company 48 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Michael BrancaBarclays
Lauren LiebermanBarclays