The Coca-Cola Company

SWX:KO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 236.2b

Coca-Cola Değerleme

KO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KO ( CHF60.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF99.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.6x
KazançlarUS$10.41b
Piyasa DeğeriUS$265.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
NESN Nestlé
17.9x4.9%CHF 201.0b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.5x6.2%CHF 23.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KO Coca-Cola
25.6x8.4%CHF 266.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.6x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KO'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KO 25.6xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KO Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.6x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.6 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 60.01
CHF 64.43
+7.4%
7.3%CHF 73.63CHF 55.44n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.43
+7.4%
7.3%CHF 73.63CHF 55.44n/a24
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.1%
7.4%CHF 71.94CHF 54.16n/a25
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.06%
5.4%CHF 66.07CHF 50.82n/a25
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.4%
5.4%CHF 69.12CHF 53.17n/a25
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.1%
6.1%CHF 69.66CHF 53.58n/a26
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.73
+1.2%
5.5%CHF 66.98CHF 54.31n/a23
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.4%
5.5%CHF 68.02CHF 55.15n/a24
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.1%
5.1%CHF 66.45CHF 53.88n/a23
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.2%
5.2%CHF 65.13CHF 52.81n/a23
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.0%
5.5%CHF 63.84CHF 50.90n/a23
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.6%
6.0%CHF 64.18CHF 51.17n/a23
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.6%
6.0%CHF 64.67CHF 51.56n/a23
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.8%
5.9%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
Oct ’24CHF 60.01
CHF 63.48
+5.8%
6.0%CHF 69.58CHF 54.93CHF 60.0122
Sep ’24CHF 60.01
CHF 61.24
+2.0%
6.0%CHF 66.76CHF 50.95CHF 60.0123
Aug ’24CHF 60.01
CHF 60.45
+0.7%
6.0%CHF 66.07CHF 50.42CHF 60.0123
Jul ’24CHF 60.01
CHF 62.41
+4.0%
5.9%CHF 67.48CHF 52.18CHF 60.0123
Jun ’24CHF 60.01
CHF 62.58
+4.3%
6.2%CHF 69.28CHF 52.19CHF 60.0124
May ’24CHF 60.01
CHF 61.91
+3.2%
6.2%CHF 68.85CHF 51.86CHF 60.0125
Apr ’24CHF 60.01
CHF 61.97
+3.3%
6.5%CHF 70.50CHF 53.11CHF 60.0126
Mar ’24CHF 60.00
CHF 63.90
+6.5%
6.3%CHF 72.45CHF 54.57CHF 60.0125
Feb ’24CHF 56.50
CHF 62.44
+10.5%
6.5%CHF 71.02CHF 53.50CHF 60.0123
Jan ’24CHF 56.50
CHF 62.39
+10.4%
7.1%CHF 71.56CHF 53.90CHF 60.0124
Dec ’23CHF 56.50
CHF 62.41
+10.5%
7.5%CHF 73.09CHF 54.35CHF 60.0125
Nov ’23CHF 56.50
CHF 66.65
+18.0%
7.4%CHF 78.11CHF 58.08CHF 60.0125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

KWS SAAT SE KGaA

€1.9b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 264.00

7D

0%

1Y

-1.5%

Hocn

CHF 1.2m

Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.

HOCN

CHF 0.55

7D

10.0%

1Y

-97.1%