The Kraft Heinz Company

SWX:KHC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.8b

Kraft Heinz Değerleme

KHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 62.18
Fair Value
67.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KHC ( CHF20.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF62.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KHC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KHC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$25.16b
Piyasa DeğeriUS$29.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KHC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
4.8x6.35%CHF 27.4b
BARN Barry Callebaut
0.5x-1.23%CHF 6.8b
EMMN Emmi
0.8x2.36%CHF 3.9b
NESN Nestlé
2.2x2.44%CHF 203.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.54%CHF 29.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: KHC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KHC'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KHC 1.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies40PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KHC Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KHC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KHC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KHC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 20.46
CHF 21.57
+5.42%
21.23%CHF 40.62CHF 19.12n/a19
Nov ’26n/a
CHF 21.83
0%
21.19%CHF 41.04CHF 19.31n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.65
0%
17.23%CHF 40.60CHF 21.49n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.24
0%
16.48%CHF 40.81CHF 21.60n/a19
Aug ’26n/a
CHF 24.58
0%
15.79%CHF 41.06CHF 22.54n/a20
Jul ’26n/a
CHF 25.49
0%
22.79%CHF 44.74CHF 21.73n/a21
Jun ’26n/a
CHF 25.98
0%
22.34%CHF 43.90CHF 21.40n/a22
May ’26n/a
CHF 26.32
0%
23.87%CHF 47.21CHF 21.57n/a22
Apr ’26n/a
CHF 28.84
0%
22.39%CHF 50.30CHF 22.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 29.65
0%
23.73%CHF 51.06CHF 23.33n/a21
Feb ’26n/a
CHF 33.00
0%
19.57%CHF 51.82CHF 27.32n/a21
Jan ’26n/a
CHF 34.19
0%
16.60%CHF 51.13CHF 28.76n/a21
Dec ’25n/a
CHF 34.02
0%
16.28%CHF 50.26CHF 28.26CHF 20.4621
Nov ’25n/a
CHF 33.47
0%
16.14%CHF 49.22CHF 27.63n/a21
Oct ’25n/a
CHF 34.06
0%
14.98%CHF 48.24CHF 28.77n/a21
Sep ’25n/a
CHF 34.13
0%
12.46%CHF 49.30CHF 29.41n/a21
Aug ’25CHF 29.50
CHF 34.62
+17.37%
12.50%CHF 49.80CHF 29.70n/a20
Jul ’25CHF 29.50
CHF 36.29
+23.03%
12.38%CHF 51.23CHF 30.56n/a20
Jun ’25CHF 29.50
CHF 36.67
+24.32%
10.76%CHF 48.95CHF 31.73n/a21
May ’25CHF 29.50
CHF 37.06
+25.63%
10.43%CHF 49.63CHF 32.17n/a21
Apr ’25CHF 29.50
CHF 35.57
+20.59%
10.25%CHF 47.71CHF 30.93n/a22
Mar ’25CHF 29.50
CHF 35.52
+20.41%
9.90%CHF 46.81CHF 30.91n/a22
Feb ’25CHF 29.50
CHF 34.44
+16.76%
9.68%CHF 45.46CHF 30.02n/a22
Jan ’25CHF 29.50
CHF 33.89
+14.87%
11.17%CHF 45.97CHF 28.62n/a21
Dec ’24CHF 29.50
CHF 34.58
+17.23%
11.67%CHF 47.64CHF 29.67n/a21
CHF 22.13
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/04 00:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/04 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kraft Heinz Company 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg