General Mills, Inc.

SWX:GIS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.0b

General Mills Değerleme

GIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 131.96
Fair Value
60.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GIS ( CHF52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF131.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUS$2.91b
Piyasa DeğeriUS$24.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
44.5x9.50%CHF 28.7b
BARN Barry Callebaut
38.4x28.50%CHF 5.5b
EMMN Emmi
18x7.69%CHF 3.8b
NESN Nestlé
19.7x5.35%CHF 203.0b
GIS General Mills
8.5x-10.40%CHF 24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GIS 8.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies21PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIS Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 52.00
CHF 43.07
-17.17%
8.98%CHF 50.69CHF 37.01n/a19
Oct ’26n/a
CHF 42.82
0%
8.98%CHF 50.40CHF 36.80n/a19
Sep ’26n/a
CHF 43.91
0%
9.35%CHF 50.48CHF 36.06n/a20
Aug ’26n/a
CHF 44.34
0%
8.39%CHF 50.60CHF 38.55n/a20
Jul ’26n/a
CHF 44.95
0%
9.99%CHF 54.39CHF 38.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 51.01
0%
9.30%CHF 59.67CHF 43.03n/a22
May ’26n/a
CHF 51.51
0%
8.82%CHF 59.82CHF 43.97n/a22
Apr ’26n/a
CHF 55.40
0%
8.29%CHF 63.74CHF 46.85n/a21
Mar ’26n/a
CHF 59.73
0%
8.08%CHF 70.51CHF 51.77n/a20
Feb ’26n/a
CHF 64.00
0%
7.50%CHF 76.50CHF 56.46n/a20
Jan ’26n/a
CHF 64.19
0%
7.81%CHF 75.92CHF 56.04n/a20
Dec ’25n/a
CHF 65.71
0%
6.03%CHF 74.47CHF 59.40n/a20
Nov ’25n/a
CHF 64.76
0%
5.46%CHF 72.76CHF 58.04CHF 52.0020
Oct ’25n/a
CHF 62.80
0%
6.49%CHF 71.09CHF 53.32n/a20
Sep ’25n/a
CHF 58.50
0%
5.08%CHF 64.62CHF 52.71n/a20
Aug ’25CHF 52.00
CHF 60.08
+15.53%
4.67%CHF 65.37CHF 54.77n/a19
Jul ’25CHF 52.00
CHF 61.91
+19.07%
5.02%CHF 70.07CHF 56.59n/a19
Jun ’25CHF 52.00
CHF 65.57
+26.09%
5.03%CHF 71.25CHF 55.72n/a20
May ’25CHF 52.00
CHF 65.27
+25.52%
5.83%CHF 71.02CHF 55.54n/a21
Apr ’25CHF 52.00
CHF 64.76
+24.53%
5.89%CHF 70.55CHF 55.18n/a21
Mar ’25CHF 52.00
CHF 61.00
+17.30%
7.64%CHF 72.60CHF 51.23n/a20
Feb ’25CHF 52.00
CHF 58.86
+13.20%
8.01%CHF 70.50CHF 49.75n/a21
Jan ’25CHF 52.00
CHF 57.79
+11.14%
8.18%CHF 69.14CHF 48.78n/a20
Dec ’24CHF 52.00
CHF 61.69
+18.63%
8.29%CHF 71.46CHF 50.42n/a20
Nov ’24CHF 52.00
CHF 63.98
+23.04%
8.29%CHF 74.12CHF 52.30n/a20
CHF 59.95
Fair Value
13.3% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/04 10:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/04 00:00
Kazançlar2025/08/24
Yıllık Kazançlar2025/05/25

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Mills, Inc. 40 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research