Archer-Daniels-Midland Company

SWX:ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 23.4b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 50.84
Fair Value
16.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADM ( CHF59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF50.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$1.19b
Piyasa DeğeriUS$29.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.2x9.42%CHF 27.0b
BARN Barry Callebaut
36x24.87%CHF 6.7b
EMMN Emmi
18.2x7.69%CHF 3.9b
NESN Nestlé
19.6x5.29%CHF 202.0b
ADM Archer-Daniels-Midland
24.4x15.91%CHF 29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (29.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADM 24.4xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 59.00
CHF 46.25
-21.61%
8.72%CHF 56.21CHF 40.15n/a10
Nov ’26n/a
CHF 46.60
0%
7.52%CHF 55.48CHF 42.80n/a10
Oct ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Sep ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Aug ’26n/a
CHF 41.69
0%
9.46%CHF 48.19CHF 36.14n/a10
Jul ’26n/a
CHF 39.06
0%
8.94%CHF 47.54CHF 34.86n/a10
Jun ’26n/a
CHF 41.11
0%
8.61%CHF 50.06CHF 36.71n/a11
May ’26n/a
CHF 40.70
0%
6.70%CHF 45.84CHF 36.83n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.23
0%
6.51%CHF 49.45CHF 39.74n/a11
Mar ’26n/a
CHF 46.00
0%
9.23%CHF 57.42CHF 42.17n/a11
Feb ’26n/a
CHF 49.60
0%
6.74%CHF 58.20CHF 45.47n/a11
Jan ’26n/a
CHF 50.32
0%
6.69%CHF 57.14CHF 45.53n/a11
Dec ’25n/a
CHF 52.93
0%
8.86%CHF 59.02CHF 45.61n/a10
Nov ’25n/a
CHF 53.52
0%
4.21%CHF 57.17CHF 49.37n/a10
Oct ’25n/a
CHF 52.95
0%
4.48%CHF 56.89CHF 48.40n/a12
Sep ’25n/a
CHF 53.63
0%
4.54%CHF 57.93CHF 49.28n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.53
+38.18%
4.70%CHF 58.80CHF 50.03n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.22%
5.14%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.54%
6.54%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.53%
7.49%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.61%
9.51%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.50%
14.09%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.36%
14.74%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
CHF 56.35
Fair Value
4.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 19:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer-Daniels-Midland Company 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays