Pernod Ricard Değerleme
RI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RI ( CHF188 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF439.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.2x |
| Kazançlar | €1.48b |
| Piyasa Değeri | €26.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.3x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.1x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.5x | 6.3% | CHF 23.0b |
BARN Barry Callebaut | 38.9x | 24.1% | CHF 7.4b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.0% | CN¥200.6b |
EMMN Emmi | 22.1x | 13.0% | CHF 4.3b |
RI Pernod Ricard | 18.2x | 9.3% | CHF 26.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (27.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RI'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RI Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.2x |
| Adil PE Oran | 22.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NESN
CHF 76.00
7D
-2.0%
1Y
-24.4%
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 265.50
7D
0.2%
1Y
-0.9%