Danone S.A.

BRSE:DAN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 44.8b

Danone Değerleme

DAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 93.15
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DAN ( CHF70.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF93.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar€2.02b
Piyasa Değeri€47.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.8x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
41.2x7.9%CHF 28.1b
NESN Nestlé
20.7x5.1%CHF 225.5b
EMMN Emmi
19.8x6.3%CHF 4.4b
BARN Barry Callebaut
29.3x30.2%CHF 4.2b
DAN Danone
23.7x7.5%CHF 47.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (27.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAN 23.7xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAN Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 68.42
0%
8.4%CHF 79.17CHF 56.82n/a22
May ’26CHF 70.91
CHF 68.91
-2.8%
8.3%CHF 79.69CHF 57.19n/a22
Apr ’26n/a
CHF 68.19
0%
8.7%CHF 81.06CHF 53.40n/a22
Mar ’26CHF 64.60
CHF 65.65
+1.6%
9.0%CHF 79.59CHF 52.44n/a22
Feb ’26n/a
CHF 64.42
0%
8.2%CHF 75.61CHF 52.93n/a22
Jan ’26n/a
CHF 63.20
0%
9.1%CHF 74.91CHF 51.50n/a23
Dec ’25CHF 60.00
CHF 62.50
+4.2%
9.4%CHF 74.55CHF 51.25n/a22
Nov ’25n/a
CHF 62.32
0%
8.5%CHF 70.16CHF 51.45n/a22
Oct ’25n/a
CHF 60.49
0%
9.6%CHF 67.85CHF 51.83n/a22
Sep ’25n/a
CHF 59.57
0%
9.2%CHF 67.05CHF 51.22n/a22
Aug ’25n/a
CHF 60.03
0%
9.2%CHF 67.88CHF 51.85n/a22
Jul ’25CHF 54.88
CHF 61.01
+11.2%
9.3%CHF 69.29CHF 51.00n/a22
Jun ’25n/a
CHF 62.85
0%
9.5%CHF 71.32CHF 52.50n/a22
May ’25CHF 57.28
CHF 61.39
+7.2%
10.2%CHF 69.92CHF 48.56CHF 70.9122
Apr ’25n/a
CHF 61.41
0%
10.6%CHF 70.17CHF 48.73n/a22
Mar ’25n/a
CHF 59.58
0%
11.1%CHF 68.55CHF 46.65CHF 64.6023
Feb ’25n/a
CHF 58.45
0%
11.4%CHF 68.08CHF 46.33n/a23
Jan ’25n/a
CHF 55.81
0%
12.6%CHF 65.95CHF 44.75n/a22
Dec ’24n/a
CHF 56.81
0%
12.4%CHF 67.49CHF 45.80CHF 60.0022
Nov ’24CHF 55.04
CHF 56.61
+2.9%
12.2%CHF 67.15CHF 45.57n/a22
Oct ’24n/a
CHF 56.91
0%
13.1%CHF 67.74CHF 41.61n/a22
Sep ’24n/a
CHF 56.75
0%
13.3%CHF 67.97CHF 41.16n/a24
Aug ’24n/a
CHF 57.58
0%
12.3%CHF 68.05CHF 41.21n/a23
Jul ’24n/a
CHF 58.98
0%
12.4%CHF 68.55CHF 42.11CHF 54.8822
Jun ’24n/a
CHF 58.16
0%
13.1%CHF 68.12CHF 41.84n/a22
May ’24n/a
CHF 58.33
0%
13.1%CHF 69.00CHF 42.38CHF 57.2822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 70.05
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/10 10:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Danone S.A. 56 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander