Danone Değerleme
DAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DAN ( CHF60 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF94.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DAN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 41.4x |
| Kazançlar | €1.00b |
| Piyasa Değeri | €41.54b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.8x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.9x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.8x | 6.4% | CHF 23.2b |
NESN Nestlé | 17.5x | 5.0% | CHF 196.3b |
BARN Barry Callebaut | 38.4x | 24.1% | CHF 7.3b |
EMMN Emmi | 21.8x | 13.0% | CHF 4.2b |
DAN Danone | 41.4x | 18.5% | CHF 41.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DAN Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DAN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DAN Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, Swiss Food sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 41.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DAN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 60.00 | CHF 62.50 +4.2% | 9.4% | CHF 74.55 | CHF 51.25 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | CHF 62.32 0% | 8.5% | CHF 70.16 | CHF 51.45 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | CHF 60.49 0% | 9.6% | CHF 67.85 | CHF 51.83 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 59.57 0% | 9.2% | CHF 67.05 | CHF 51.22 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 60.03 0% | 9.2% | CHF 67.88 | CHF 51.85 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CHF 54.88 | CHF 61.01 +11.2% | 9.3% | CHF 69.29 | CHF 51.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 62.85 0% | 9.5% | CHF 71.32 | CHF 52.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | CHF 57.28 | CHF 61.39 +7.2% | 10.2% | CHF 69.92 | CHF 48.56 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 61.41 0% | 10.6% | CHF 70.17 | CHF 48.73 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 59.58 0% | 11.1% | CHF 68.55 | CHF 46.65 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 58.45 0% | 11.4% | CHF 68.08 | CHF 46.33 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | n/a | CHF 55.81 0% | 12.6% | CHF 65.95 | CHF 44.75 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 56.81 0% | 12.4% | CHF 67.49 | CHF 45.80 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CHF 55.04 | CHF 56.61 +2.9% | 12.2% | CHF 67.15 | CHF 45.57 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 56.91 0% | 13.1% | CHF 67.74 | CHF 41.61 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | CHF 56.75 0% | 13.3% | CHF 67.97 | CHF 41.16 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | CHF 57.58 0% | 12.3% | CHF 68.05 | CHF 41.21 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | CHF 58.98 0% | 12.4% | CHF 68.55 | CHF 42.11 | CHF 54.88 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | CHF 58.16 0% | 13.1% | CHF 68.12 | CHF 41.84 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | CHF 58.33 0% | 13.1% | CHF 69.00 | CHF 42.38 | CHF 57.28 | 22 |
| Apr ’24 | n/a | CHF 57.45 0% | 14.1% | CHF 69.81 | CHF 42.88 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 56.85 0% | 13.9% | CHF 69.75 | CHF 42.85 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 55.03 0% | 15.1% | CHF 69.45 | CHF 40.68 | n/a | 22 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 56.23 0% | 14.3% | CHF 69.03 | CHF 40.43 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 56.37 0% | 12.2% | CHF 69.04 | CHF 40.44 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | CHF 47.92 | CHF 56.75 +18.4% | 12.4% | CHF 69.25 | CHF 40.56 | CHF 55.04 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KWS SAAT SE KGaA
€2.0b
KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.
KWS
€69.20
7D
0%
1Y
0%
Bell Food Group
CHF 1.7b
Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.
BELL
CHF 271.00
7D
1.3%
1Y
0.4%
Hocn
CHF 1.1m
Through its subsidiaries, provides semi-finished and finished food products for industrial customers and consumers worldwide.
HOCN
CHF 0.50
7D
-8.9%
1Y
-97.1%