Eni S.p.A.

SWX:ENI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 57.6b

Eni Değerleme

ENI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ENI ( CHF18.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF48.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.9x
Kazançlar€2.73b
Piyasa Değeri€62.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
SU Suncor Energy
15.9x2.52%CA$100.6b
386 China Petroleum & Chemical
12.2x13.45%HK$661.4b
EQNR Equinor
16.1x1.16%NOK 868.2b
IMO Imperial Oil
27.9x5.16%CA$81.7b
ENI Eni
22.9x10.17%CHF 62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENI Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENI'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ENI 22.9xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENI Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ENI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 18.61
CHF 23.06
+23.89%
10.84%CHF 27.81CHF 17.62n/a22
Jul ’27CHF 19.08
CHF 23.31
+22.16%
11.14%CHF 27.63CHF 17.50n/a22
Jun ’27CHF 21.95
CHF 23.23
+5.83%
10.80%CHF 27.44CHF 17.38n/a22
May ’27CHF 21.99
CHF 23.21
+5.53%
11.08%CHF 27.48CHF 17.41n/a22
Apr ’27n/a
CHF 19.95
0%
18.86%CHF 26.23CHF 14.27n/a23
Mar ’27n/a
CHF 16.26
0%
11.14%CHF 20.45CHF 13.18n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.31
0%
7.72%CHF 18.33CHF 13.29n/a23
Jan ’27n/a
CHF 15.39
0%
7.32%CHF 18.61CHF 13.49n/a22
Dec ’26n/a
CHF 15.34
0%
6.85%CHF 17.29CHF 13.55n/a22
Nov ’26n/a
CHF 14.95
0%
6.86%CHF 17.16CHF 13.45n/a22
Oct ’26n/a
CHF 14.49
0%
7.92%CHF 16.37CHF 12.63n/a22
Sep ’26n/a
CHF 14.27
0%
8.28%CHF 16.41CHF 12.66n/a22
Aug ’26n/a
CHF 14.15
0%
8.24%CHF 16.31CHF 12.59n/a22
Jul ’26n/a
CHF 13.75
0%
10.79%CHF 16.35CHF 10.28CHF 19.0823
Jun ’26n/a
CHF 13.83
0%
11.71%CHF 16.81CHF 10.27CHF 21.9523
May ’26n/a
CHF 14.13
0%
12.97%CHF 16.86CHF 10.30CHF 21.9923
Apr ’26n/a
CHF 15.23
0%
9.18%CHF 17.16CHF 12.40n/a23
Mar ’26n/a
CHF 15.06
0%
8.74%CHF 16.85CHF 12.17n/a23
Feb ’26n/a
CHF 15.25
0%
8.33%CHF 16.98CHF 12.26n/a23
Jan ’26n/a
CHF 15.28
0%
8.14%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Dec ’25n/a
CHF 15.32
0%
8.39%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Nov ’25n/a
CHF 15.60
0%
8.59%CHF 17.45CHF 12.26n/a23
Oct ’25n/a
CHF 15.99
0%
8.73%CHF 18.45CHF 14.01n/a22
Sep ’25n/a
CHF 16.00
0%
9.26%CHF 18.29CHF 12.66n/a22
Aug ’25n/a
CHF 16.17
0%
9.46%CHF 18.53CHF 12.83n/a22
Jul ’25n/a
CHF 16.48
0%
9.38%CHF 18.91CHF 13.58n/a21
CHF 21.79
Fair Value
14.6% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/15 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Eni S.p.A. 42 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.