Devon Energy Corporation

SWX:DVN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 18.8b

Devon Energy Değerleme

DVN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVN ( CHF28.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF101.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DVN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DVN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarUS$2.72b
Piyasa DeğeriUS$23.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
1605 Inpex
8.5x-4.12%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10.2x-2.43%AU$45.0b
AKRBP Aker BP
19.4x14.81%NOK 164.2b
CTRA Coterra Energy
12.3x8.58%US$20.3b
DVN Devon Energy
8.7x3.13%CHF 23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.7x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DVN 8.7xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies11PE0612182430+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVN Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DVN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 28.46
CHF 35.89
+26.09%
13.79%CHF 49.12CHF 26.14n/a30
Dec ’26n/a
CHF 36.57
0%
15.89%CHF 56.34CHF 26.56n/a30
Nov ’26n/a
CHF 36.34
0%
16.29%CHF 56.33CHF 26.55n/a30
Oct ’26n/a
CHF 36.31
0%
16.69%CHF 55.72CHF 26.27n/a29
Sep ’26n/a
CHF 36.36
0%
15.68%CHF 52.96CHF 26.48n/a29
Aug ’26n/a
CHF 35.77
0%
16.34%CHF 53.17CHF 26.59n/a28
Jul ’26n/a
CHF 34.50
0%
16.50%CHF 52.36CHF 24.60n/a29
Jun ’26n/a
CHF 35.63
0%
16.03%CHF 54.30CHF 25.50n/a28
May ’26n/a
CHF 36.22
0%
17.79%CHF 54.40CHF 26.37n/a29
Apr ’26n/a
CHF 43.30
0%
11.31%CHF 58.34CHF 36.24n/a30
Mar ’26n/a
CHF 44.63
0%
11.38%CHF 60.11CHF 38.58n/a30
Feb ’26n/a
CHF 44.50
0%
11.88%CHF 60.80CHF 38.11n/a30
Jan ’26CHF 28.28
CHF 45.30
+60.19%
12.14%CHF 57.85CHF 38.87CHF 28.4628
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.30%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.20%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.51%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.50%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.35%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.72%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.89%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.34%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.61%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.57%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.00%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.94%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
CHF 34.04
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 16:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/29 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devon Energy Corporation 65 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays