ConocoPhillips

SWX:COP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 89.6b

ConocoPhillips Değerleme

COP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 231.52
Fair Value
62.5% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COP ( CHF86.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF231.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$8.82b
Piyasa DeğeriUS$111.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.09%CA$97.8b
EOG EOG Resources
10.7x3.17%US$59.5b
WDS Woodside Energy Group
10.7x-5.17%AU$48.3b
COP ConocoPhillips
12.5x6.29%CHF 111.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COP Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COP'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COP 12.5xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COP Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 86.75
CHF 90.78
+4.65%
7.26%CHF 105.37CHF 78.83n/a28
Nov ’26n/a
CHF 91.09
0%
7.09%CHF 104.07CHF 78.45n/a28
Oct ’26n/a
CHF 92.70
0%
6.72%CHF 109.26CHF 79.75n/a26
Sep ’26n/a
CHF 93.57
0%
6.83%CHF 109.93CHF 80.24n/a26
Aug ’26n/a
CHF 94.82
0%
7.68%CHF 112.90CHF 81.23n/a27
Jul ’26n/a
CHF 92.09
0%
8.24%CHF 111.87CHF 75.37n/a29
Jun ’26n/a
CHF 95.92
0%
8.67%CHF 115.18CHF 78.16n/a29
May ’26n/a
CHF 97.45
0%
7.85%CHF 116.14CHF 78.81n/a28
Apr ’26n/a
CHF 113.63
0%
8.60%CHF 145.84CHF 100.76n/a29
Mar ’26n/a
CHF 116.30
0%
8.19%CHF 148.03CHF 102.28n/a29
Feb ’26n/a
CHF 120.19
0%
9.40%CHF 150.27CHF 103.82n/a29
Jan ’26n/a
CHF 120.09
0%
9.71%CHF 149.13CHF 103.04n/a28
Dec ’25n/a
CHF 117.32
0%
8.53%CHF 133.82CHF 101.03n/a26
Nov ’25n/a
CHF 114.99
0%
8.66%CHF 131.46CHF 98.48n/a26
Oct ’25n/a
CHF 113.83
0%
9.07%CHF 136.25CHF 95.73n/a26
Sep ’25n/a
CHF 118.56
0%
8.65%CHF 137.09CHF 97.07n/a26
Aug ’25CHF 59.20
CHF 122.25
+106.50%
8.95%CHF 140.65CHF 97.85n/a26
Jul ’25CHF 59.20
CHF 127.41
+115.22%
9.18%CHF 148.49CHF 100.18n/a25
Jun ’25CHF 59.20
CHF 128.19
+116.53%
8.94%CHF 149.77CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 59.20
CHF 129.21
+118.25%
8.72%CHF 151.14CHF 101.97n/a28
Apr ’25CHF 59.20
CHF 122.10
+106.25%
9.59%CHF 156.02CHF 91.09n/a27
Mar ’25CHF 59.20
CHF 118.49
+100.16%
9.82%CHF 152.27CHF 88.90n/a28
Feb ’25CHF 59.20
CHF 116.45
+96.70%
9.96%CHF 149.48CHF 87.27n/a28
Jan ’25CHF 59.20
CHF 114.62
+93.61%
9.24%CHF 137.94CHF 84.95n/a28
Dec ’24CHF 59.20
CHF 120.91
+104.23%
9.34%CHF 143.33CHF 85.65n/a28
CHF 109.65
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 12:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ConocoPhillips 55 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays