Devon Energy Corporation

BRSE:DY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 20.3b

Devon Energy Değerleme

DY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DY6 ( CHF28.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF61.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$3.40b
Piyasa DeğeriUS$22.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
CTRA Coterra Energy
15.6x25.9%US$19.3b
TOU Tourmaline Oil
16x25.7%CA$24.9b
TPL Texas Pacific Land
62xn/aUS$27.8b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6.5x-3.2%CHF 22.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DY6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DY6'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DY6 6.5xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DY6 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DY6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 28.28
CHF 45.58
+61.2%
12.1%CHF 58.42CHF 39.25n/a29
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.3%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.2%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.5%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.5%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.3%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.7%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.9%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.3%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.6%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.6%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.0%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.9%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
Dec ’24n/a
CHF 49.48
0%
13.0%CHF 67.29CHF 41.08n/a28
Nov ’24n/a
CHF 53.36
0%
12.9%CHF 71.86CHF 42.75n/a28
Oct ’24n/a
CHF 55.56
0%
12.7%CHF 72.75CHF 46.05n/a28
Sep ’24n/a
CHF 53.33
0%
13.1%CHF 69.99CHF 44.30n/a27
Aug ’24n/a
CHF 51.68
0%
15.6%CHF 66.57CHF 32.85n/a27
Jul ’24CHF 43.68
CHF 55.09
+26.1%
16.2%CHF 72.50CHF 34.01n/a27
Jun ’24n/a
CHF 56.99
0%
17.1%CHF 78.80CHF 34.42n/a27
May ’24n/a
CHF 58.64
0%
16.0%CHF 77.27CHF 39.97n/a28
Apr ’24n/a
CHF 61.14
0%
16.3%CHF 79.94CHF 41.35n/a28
Mar ’24n/a
CHF 66.68
0%
14.0%CHF 83.30CHF 42.12n/a28
Feb ’24n/a
CHF 69.16
0%
13.6%CHF 87.89CHF 41.20n/a28
Jan ’24n/a
CHF 73.11
0%
13.2%CHF 91.06CHF 41.81n/a27

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devon Energy Corporation 74 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research