Aker BP ASA

BRSE:ARC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.9b

Aker BP Değerleme

ARC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ARC ( CHF29.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF167.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
KazançlarUS$574.00m
Piyasa DeğeriUS$21.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
1605 Inpex
10.8x-0.24%JP¥4.1t
TOU Tourmaline Oil
34.7x12.44%CA$24.5b
STO Santos
20.7x12.36%AU$23.9b
OVV Ovintiv
20.9x25.19%US$16.1b
ARC Aker BP
39.8x16.08%CHF 216.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARC'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARC 37.1xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARC Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 29.11
CHF 26.97
-7.35%
17.04%CHF 33.69CHF 14.74n/a17
Jun ’27n/a
CHF 27.29
0%
17.19%CHF 33.91CHF 14.84n/a17
May ’27n/a
CHF 27.02
0%
17.92%CHF 33.89CHF 14.83n/a18
Apr ’27n/a
CHF 24.18
0%
17.62%CHF 33.04CHF 14.45n/a18
Mar ’27n/a
CHF 21.06
0%
16.24%CHF 26.68CHF 13.74n/a18
Feb ’27n/a
CHF 20.81
0%
17.62%CHF 25.69CHF 12.04n/a18
Jan ’27n/a
CHF 20.65
0%
14.07%CHF 25.06CHF 13.71n/a17
Dec ’26n/a
CHF 20.79
0%
11.78%CHF 25.00CHF 15.47n/a17
Nov ’26n/a
CHF 20.81
0%
11.78%CHF 25.02CHF 15.49n/a17
Oct ’26n/a
CHF 20.41
0%
12.30%CHF 23.97CHF 15.18n/a17
Sep ’26n/a
CHF 20.58
0%
12.75%CHF 24.04CHF 15.22n/a17
Aug ’26n/a
CHF 20.12
0%
13.31%CHF 23.54CHF 14.91n/a16
Jul ’26n/a
CHF 20.77
0%
13.79%CHF 25.54CHF 14.93n/a18
Jun ’26n/a
CHF 20.82
0%
16.08%CHF 26.20CHF 15.32n/a17
May ’26n/a
CHF 21.32
0%
14.22%CHF 25.82CHF 16.28n/a18
Apr ’26n/a
CHF 22.83
0%
13.48%CHF 27.45CHF 18.58n/a19
Mar ’26n/a
CHF 22.02
0%
13.90%CHF 28.06CHF 17.64n/a19
Feb ’26n/a
CHF 22.47
0%
13.40%CHF 28.97CHF 16.90n/a19
Jan ’26n/a
CHF 22.08
0%
13.98%CHF 29.17CHF 17.34n/a19
Dec ’25n/a
CHF 22.43
0%
13.82%CHF 29.52CHF 17.55n/a19
Nov ’25n/a
CHF 22.55
0%
15.46%CHF 29.13CHF 17.32n/a19
Oct ’25n/a
CHF 24.08
0%
17.28%CHF 33.09CHF 17.54n/a19
Sep ’25n/a
CHF 25.34
0%
14.28%CHF 33.27CHF 18.44n/a19
Aug ’25n/a
CHF 25.52
0%
14.19%CHF 33.39CHF 18.50n/a19
Jul ’25n/a
CHF 27.06
0%
13.55%CHF 35.17CHF 19.49n/a19
Jun ’25n/a
CHF 27.38
0%
13.45%CHF 35.68CHF 19.77n/a19
CHF 29
Fair Value
0.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker BP ASA 28 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays