VP Bank AG

SWX:VPBN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 457.6m

VP Bank Değerleme

VPBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VPBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VPBN ( CHF73.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF122.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VPBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VPBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VPBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VPBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VPBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VPBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarCHF 30.25m
Piyasa DeğeriCHF 457.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VPBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VPBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
BBN Bellevue Group
11.8xn/aCHF 172.3m
EFGN EFG International
12x6.3%CHF 3.6b
VONN Vontobel Holding
14.4x17.7%CHF 3.1b
VZN VZ Holding
27.3x6.3%CHF 5.5b
VPBN VP Bank
15.1x20.2%CHF 457.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VPBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VPBN'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VPBN 15.1xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies38PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VPBN Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VPBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VPBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VPBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Swissquote Group Holding

CHF 5.0b

Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.

SQN

CHF 334.00

7D

-1.9%

1Y

68.4%

Bellevue Group

CHF 172.3m

Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.

BBN

CHF 13.10

7D

-4.4%

1Y

-37.9%

Compagnie Financière Tradition

CHF 1.2b

Operates as an interdealer broker of financial and non-financial products worldwide.

CFTE

CHF 159.50

7D

0%

1Y

38.1%