Block, Inc.

BRSE:SQ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 44.5b

Block Değerleme

SQ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.40
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SQ3 ( CHF78.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF104.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQ3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$48.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
UBSG UBS Group
20.9x22.6%CHF 96.6b
PGHN Partners Group Holding
37.7x14.7%CHF 36.2b
BAER Julius Bär Gruppe
11.5x7.6%CHF 11.7b
ADYEN Adyen
59.2x17.5%€48.9b
SQ3 Block
46.1x23.6%CHF 49.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQ3'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQ3 46.1xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SQ3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 90.87
0%
18.0%CHF 113.69CHF 36.38n/a38
Feb ’26n/a
CHF 90.83
0%
17.8%CHF 113.67CHF 36.37n/a39
Jan ’26n/a
CHF 87.61
0%
18.5%CHF 112.78CHF 36.09n/a41
Dec ’25CHF 78.84
CHF 81.57
+3.5%
17.3%CHF 105.66CHF 35.22n/a41
Nov ’25n/a
CHF 74.90
0%
15.2%CHF 86.49CHF 34.60n/a41
Oct ’25CHF 56.56
CHF 74.26
+31.3%
14.5%CHF 84.91CHF 33.96n/a40
Sep ’25CHF 55.30
CHF 74.33
+34.4%
14.1%CHF 84.16CHF 33.66n/a38
Aug ’25n/a
CHF 78.99
0%
13.9%CHF 92.60CHF 34.94n/a39
Jul ’25n/a
CHF 81.91
0%
13.5%CHF 95.72CHF 36.12n/a39
Jun ’25CHF 59.73
CHF 82.27
+37.7%
13.1%CHF 95.64CHF 36.09n/a40
May ’25CHF 68.11
CHF 82.91
+21.7%
13.5%CHF 100.28CHF 36.47n/a43
Apr ’25n/a
CHF 81.41
0%
13.5%CHF 99.50CHF 36.18n/a42
Mar ’25CHF 65.88
CHF 79.21
+20.2%
13.2%CHF 97.16CHF 35.33n/a44
Feb ’25CHF 55.79
CHF 69.61
+24.8%
17.4%CHF 86.17CHF 34.47n/a42
Jan ’25n/a
CHF 65.40
0%
19.0%CHF 85.55CHF 34.22n/a41
Dec ’24n/a
CHF 62.76
0%
19.5%CHF 86.94CHF 34.77CHF 78.8443
Nov ’24n/a
CHF 66.16
0%
22.4%CHF 99.17CHF 31.56n/a43
Oct ’24n/a
CHF 74.30
0%
17.3%CHF 100.69CHF 32.04CHF 56.5639
Sep ’24n/a
CHF 74.50
0%
16.1%CHF 96.86CHF 30.80CHF 55.3039
Aug ’24n/a
CHF 74.50
0%
20.2%CHF 127.80CHF 30.41n/a40
Jul ’24n/a
CHF 75.61
0%
21.1%CHF 131.85CHF 31.37n/a39
Jun ’24n/a
CHF 78.13
0%
20.8%CHF 133.20CHF 31.70CHF 59.7339
May ’24n/a
CHF 83.39
0%
14.9%CHF 134.43CHF 62.73CHF 68.1138
Apr ’24n/a
CHF 86.07
0%
14.2%CHF 137.22CHF 64.03n/a39
Mar ’24n/a
CHF 89.32
0%
15.2%CHF 141.27CHF 65.93CHF 65.8840
Feb ’24n/a
CHF 81.83
0%
20.1%CHF 137.71CHF 46.82CHF 55.7940
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
CHF 91.68
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/16 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Block, Inc. 77 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Oliver LesterArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company