Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 36.8b

Deutsche Börse Değerleme

DB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DB1 ( CHF150 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF171.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DB1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
Kazançlar€1.85b
Piyasa Değeri€39.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
PGHN Partners Group Holding
34.3x14.2%CHF 33.0b
UBSG UBS Group
22.4x25.6%CHF 90.2b
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.5b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%CHF 39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DB1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DB1'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DB1 21.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DB1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Pfandbriefbank

€679.8m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

324330

€12.34

7D

0%

1Y

0%

VP Bank

CHF 461.3m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 74.40

7D

0.5%

1Y

-12.3%

Valartis Group

CHF 32.7m

Provides financial services in Switzerland, Europe, and Russia.

VLRT

CHF 11.80

7D

0.9%

1Y

-11.6%