Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 34.4b

Deutsche Börse Değerleme

DB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 247.86
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DB1 ( CHF196.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF247.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DB1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar€2.01b
Piyasa Değeri€37.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
PGHN Partners Group Holding
20.2x10.11%CHF 24.2b
UBSG UBS Group
16.8x18.12%CHF 97.9b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x11.81%CHF 11.8b
SQN Swissquote Group Holding
23.1x9.80%CHF 7.1b
DB1 Deutsche Börse
18.5x6.22%CHF 37.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DB1 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DB1'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DB1 18.5xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies44PE01632486480+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DB1 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Swiss Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DB1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 237.14
0%
7.80%CHF 269.08CHF 208.05n/a15
Nov ’26n/a
CHF 239.00
0%
7.30%CHF 269.99CHF 208.75n/a15
Oct ’26CHF 212.73
CHF 253.06
+18.96%
8.60%CHF 288.75CHF 210.26n/a15
Sep ’26CHF 235.86
CHF 253.94
+7.67%
8.35%CHF 290.08CHF 211.23n/a16
Aug ’26n/a
CHF 250.59
0%
8.60%CHF 286.58CHF 204.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 253.40
0%
8.87%CHF 288.66CHF 205.52n/a16
Jun ’26CHF 269.50
CHF 254.45
-5.58%
9.02%CHF 298.90CHF 205.50n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30CHF 212.7318
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45CHF 235.8618
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 269.5018
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
CHF 247.97
Fair Value
20.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 15:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deutsche Börse AG 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Michael SandersonBarclays
Joanna NaderBarclays