TUI AG

SWX:TUI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

TUI Değerleme

TUI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TUI1 ( CHF8.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF18.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUI1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TUI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TUI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TUI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TUI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TUI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar€635.90m
Piyasa Değeri€4.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
LMN lastminute.com
16.9x45.00%CHF 151.9m
A180640 Hanjin Kal
43.8xn/a₩7.6t
WTB Whitbread
17.2x9.63%UK£4.3b
MINT Minor International
17x15.12%฿135.2b
TUI1 TUI
7.3x13.51%CHF 4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (23.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUI1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TUI1 7.3xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUI1 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TUI1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 8.42
CHF 10.42
+23.82%
20.58%CHF 14.90CHF 7.36n/a14
Jan ’27CHF 8.36
CHF 10.45
+24.98%
21.08%CHF 14.96CHF 7.38n/a14
Dec ’26n/a
CHF 10.25
0%
21.14%CHF 14.77CHF 7.29n/a14
Nov ’26n/a
CHF 10.12
0%
22.14%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Oct ’26n/a
CHF 10.11
0%
22.10%CHF 14.94CHF 6.82n/a14
Sep ’26n/a
CHF 10.05
0%
22.27%CHF 14.98CHF 6.84n/a14
Aug ’26n/a
CHF 9.79
0%
22.54%CHF 14.89CHF 6.79n/a14
Jul ’26CHF 7.17
CHF 9.85
+37.40%
22.54%CHF 14.98CHF 6.83n/a14
Jun ’26CHF 6.99
CHF 9.71
+38.87%
25.25%CHF 14.97CHF 6.83n/a14
May ’26CHF 6.39
CHF 9.69
+51.68%
24.03%CHF 14.96CHF 7.20n/a15
Apr ’26CHF 6.16
CHF 9.89
+60.61%
24.03%CHF 15.26CHF 7.34n/a15
Mar ’26CHF 6.59
CHF 9.57
+45.19%
25.72%CHF 14.98CHF 7.21n/a13
Feb ’26CHF 7.75
CHF 9.69
+25.03%
25.85%CHF 15.10CHF 7.08n/a13
Jan ’26CHF 7.85
CHF 9.48
+20.81%
27.62%CHF 15.00CHF 6.19CHF 8.3613
Dec ’25CHF 6.98
CHF 9.07
+29.89%
28.81%CHF 15.05CHF 6.21n/a13
Nov ’25CHF 7.34
CHF 9.09
+23.80%
28.85%CHF 15.09CHF 6.23n/a13
Oct ’25CHF 6.51
CHF 9.03
+38.89%
28.78%CHF 14.99CHF 6.18n/a13
Sep ’25CHF 5.79
CHF 9.06
+56.45%
28.83%CHF 15.03CHF 6.20n/a13
Aug ’25CHF 5.70
CHF 9.53
+67.22%
32.12%CHF 15.08CHF 5.28n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 9.53
+47.02%
32.04%CHF 15.40CHF 5.39CHF 7.1710
Jun ’25CHF 6.16
CHF 10.33
+67.56%
27.81%CHF 15.72CHF 6.68CHF 6.999
May ’25CHF 6.68
CHF 10.31
+54.32%
29.37%CHF 15.64CHF 6.65CHF 6.398
Apr ’25n/a
CHF 10.14
0%
29.37%CHF 15.38CHF 6.54CHF 6.168
Mar ’25CHF 6.12
CHF 9.93
+62.38%
30.10%CHF 15.24CHF 6.48CHF 6.598
Feb ’25CHF 5.95
CHF 9.74
+63.76%
31.37%CHF 15.13CHF 6.43CHF 7.758
Jan ’25n/a
CHF 9.69
0%
31.85%CHF 15.19CHF 6.45CHF 7.858
CHF 10.33
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 12:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TUI AG 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Chandni HiraniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays