Carnival Corporation & plc

BRSE:CVC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 32.2b

Carnival Corporation & Değerleme

CVC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 37.20
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CVC1 ( CHF24.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF37.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$35.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
LMN lastminute.com
13.8x14.6%CHF 163.0m
TCOM Trip.com Group
20.3x9.5%US$44.6b
AMS Amadeus IT Group
24.4x10.6%€30.9b
RCL Royal Caribbean Cruises
24.7x15.1%US$72.7b
CVC1 Carnival Corporation &
18.8x14.7%CHF 35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVC1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVC1 18.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVC1 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVC1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 24.31
CHF 26.64
+9.6%
14.5%CHF 31.55CHF 12.62n/a24
Feb ’26CHF 24.51
CHF 26.95
+10.0%
14.3%CHF 31.71CHF 12.68n/a23
Jan ’26n/a
CHF 26.37
0%
15.0%CHF 31.58CHF 12.63n/a23
Dec ’25CHF 22.47
CHF 22.30
-0.8%
14.3%CHF 25.72CHF 12.42n/a22
Nov ’25n/a
CHF 21.26
0%
15.5%CHF 24.42CHF 12.12n/a21
Oct ’25CHF 15.94
CHF 19.79
+24.2%
15.3%CHF 23.69CHF 11.85n/a20
Sep ’25n/a
CHF 19.44
0%
15.6%CHF 24.13CHF 11.20n/a22
Aug ’25n/a
CHF 19.92
0%
16.3%CHF 24.80CHF 11.51n/a22
Jul ’25CHF 16.64
CHF 20.21
+21.5%
16.8%CHF 25.17CHF 11.68n/a20
Jun ’25n/a
CHF 19.42
0%
17.1%CHF 25.58CHF 11.88n/a22
May ’25CHF 13.68
CHF 19.55
+42.9%
16.5%CHF 25.49CHF 11.83n/a22
Apr ’25n/a
CHF 19.59
0%
15.6%CHF 24.80CHF 11.72n/a21
Mar ’25CHF 13.62
CHF 18.44
+35.4%
17.9%CHF 24.19CHF 11.43n/a21
Feb ’25n/a
CHF 18.04
0%
18.3%CHF 23.74CHF 11.22CHF 24.5120
Jan ’25n/a
CHF 17.48
0%
21.7%CHF 21.03CHF 5.89n/a19
Dec ’24n/a
CHF 15.80
0%
23.9%CHF 22.09CHF 6.19CHF 22.4721
Nov ’24n/a
CHF 16.37
0%
23.6%CHF 22.65CHF 6.34n/a21
Oct ’24n/a
CHF 16.84
0%
24.9%CHF 22.88CHF 6.41CHF 15.9420
Sep ’24n/a
CHF 16.16
0%
25.0%CHF 21.97CHF 6.15n/a20
Aug ’24n/a
CHF 15.82
0%
25.4%CHF 21.66CHF 6.07n/a19
Jul ’24n/a
CHF 15.66
0%
25.6%CHF 22.38CHF 6.27CHF 16.6417
Jun ’24n/a
CHF 11.11
0%
29.3%CHF 19.93CHF 6.16n/a18
May ’24n/a
CHF 10.62
0%
31.0%CHF 19.66CHF 6.08CHF 13.6819
Apr ’24n/a
CHF 10.92
0%
32.7%CHF 20.13CHF 6.22n/a17
Mar ’24n/a
CHF 10.56
0%
32.8%CHF 20.26CHF 6.26CHF 13.6219
Feb ’24n/a
CHF 10.40
0%
32.9%CHF 20.14CHF 6.23n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 26.18
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 03:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/03 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnival Corporation & plc 50 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays