Trip.com Group Limited

BRSE:CLV Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 39.1b

Trip.com Group Değerleme

CLV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 118.31
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLV ( CHF60.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF118.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarCN¥16.21b
Piyasa DeğeriCN¥316.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
LMN lastminute.com
10.9x10.7%CHF 161.3m
AMS Amadeus IT Group
23.9x10.6%€30.3b
CCL Carnival Corporation &
15.9x14.7%US$30.2b
RCL Royal Caribbean Cruises
21.9x15.1%US$63.0b
CLV Trip.com Group
19.5x9.3%CHF 43.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLV Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLV'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLV 19.5xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies21PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLV Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 60.72
CHF 69.70
+14.8%
12.1%CHF 90.94CHF 46.39n/a30
Feb ’26CHF 67.33
CHF 70.04
+4.0%
12.2%CHF 91.20CHF 46.52n/a30
Jan ’26CHF 62.61
CHF 68.69
+9.7%
11.3%CHF 90.09CHF 46.32n/a29
Dec ’25n/a
CHF 66.33
0%
9.5%CHF 76.66CHF 45.53n/a30
Nov ’25CHF 53.77
CHF 56.64
+5.3%
12.8%CHF 72.55CHF 41.30n/a30
Oct ’25CHF 50.79
CHF 54.50
+7.3%
12.0%CHF 68.06CHF 40.80n/a30
Sep ’25n/a
CHF 54.63
0%
12.0%CHF 68.34CHF 40.80n/a30
Aug ’25n/a
CHF 57.71
0%
10.2%CHF 70.01CHF 44.16n/a30
Jul ’25CHF 43.13
CHF 59.08
+37.0%
11.8%CHF 77.81CHF 44.72n/a30
Jun ’25n/a
CHF 60.40
0%
11.6%CHF 79.32CHF 45.59n/a30
May ’25CHF 47.80
CHF 50.61
+5.9%
10.1%CHF 65.27CHF 39.89n/a30
Apr ’25n/a
CHF 49.58
0%
9.9%CHF 64.79CHF 39.59n/a30
Mar ’25CHF 39.86
CHF 48.19
+20.9%
10.5%CHF 63.56CHF 38.84n/a31
Feb ’25n/a
CHF 42.71
0%
12.0%CHF 58.75CHF 30.65CHF 67.3331
Jan ’25n/a
CHF 43.23
0%
12.0%CHF 59.53CHF 31.06CHF 62.6131
Dec ’24CHF 30.94
CHF 43.46
+40.5%
12.0%CHF 59.90CHF 31.25n/a31
Nov ’24n/a
CHF 44.82
0%
10.9%CHF 59.72CHF 32.03CHF 53.7730
Oct ’24n/a
CHF 46.28
0%
9.9%CHF 61.45CHF 38.93CHF 50.7930
Sep ’24n/a
CHF 42.48
0%
8.9%CHF 51.77CHF 35.05n/a31
Aug ’24n/a
CHF 42.37
0%
8.9%CHF 50.46CHF 35.15n/a31
Jul ’24n/a
CHF 42.68
0%
9.9%CHF 51.93CHF 34.59CHF 43.1330
Jun ’24n/a
CHF 41.15
0%
10.0%CHF 51.15CHF 30.39n/a31
May ’24n/a
CHF 41.27
0%
10.0%CHF 51.37CHF 30.52CHF 47.8031
Apr ’24n/a
CHF 42.86
0%
10.1%CHF 53.91CHF 31.69n/a31
Mar ’24n/a
CHF 38.97
0%
11.2%CHF 49.50CHF 28.99CHF 39.8631
Feb ’24n/a
CHF 37.99
0%
10.7%CHF 47.28CHF 28.77n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
CHF 70.10
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 08:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trip.com Group Limited 81 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company