The Kroger Co.

SWX:KR Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 35.9b

Kroger Değerleme

KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 78.74
Fair Value
34.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KR ( CHF51.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF78.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$2.71b
Piyasa DeğeriUS$44.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
ATD Alimentation Couche-Tard
18.9x6.22%CA$68.9b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.4x5.27%€31.9b
TSCO Tesco
19.1x9.48%UK£29.2b
L Loblaw Companies
29.5x3.12%CA$72.9b
KR Kroger
16.4x5.70%CHF 44.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KR'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KR 16.4xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KR Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 51.87
CHF 60.99
+17.59%
6.86%CHF 68.26CHF 52.20n/a22
Nov ’26n/a
CHF 60.33
0%
6.80%CHF 67.43CHF 51.56n/a22
Oct ’26n/a
CHF 60.79
0%
6.87%CHF 67.75CHF 51.81n/a22
Sep ’26n/a
CHF 60.77
0%
7.80%CHF 68.21CHF 50.55n/a22
Aug ’26n/a
CHF 60.09
0%
8.94%CHF 67.57CHF 46.11n/a22
Jul ’26n/a
CHF 59.29
0%
10.17%CHF 67.35CHF 45.96n/a22
Jun ’26n/a
CHF 58.16
0%
9.81%CHF 67.46CHF 46.90n/a22
May ’26n/a
CHF 56.57
0%
10.85%CHF 68.03CHF 47.29n/a22
Apr ’26n/a
CHF 59.43
0%
9.89%CHF 67.18CHF 50.38n/a22
Mar ’26n/a
CHF 59.54
0%
9.62%CHF 67.06CHF 49.18n/a22
Feb ’26n/a
CHF 59.33
0%
9.10%CHF 67.81CHF 49.73n/a21
Jan ’26n/a
CHF 58.91
0%
9.01%CHF 67.67CHF 49.62n/a20
Dec ’25n/a
CHF 52.34
0%
7.81%CHF 61.63CHF 45.78CHF 51.8720
Nov ’25n/a
CHF 50.95
0%
7.52%CHF 60.56CHF 44.99n/a20
Oct ’25n/a
CHF 49.54
0%
8.54%CHF 59.28CHF 40.65n/a20
Sep ’25n/a
CHF 48.94
0%
8.57%CHF 58.96CHF 40.43n/a19
Aug ’25n/a
CHF 51.63
0%
8.63%CHF 62.27CHF 42.70n/a19
Jul ’25n/a
CHF 51.94
0%
8.60%CHF 62.62CHF 42.94n/a19
Jun ’25n/a
CHF 52.58
0%
8.85%CHF 63.45CHF 43.51n/a20
May ’25n/a
CHF 53.13
0%
8.74%CHF 63.89CHF 43.81n/a21
Apr ’25n/a
CHF 52.73
0%
7.76%CHF 63.13CHF 45.09n/a20
Mar ’25n/a
CHF 45.55
0%
8.79%CHF 57.41CHF 40.63n/a20
Feb ’25n/a
CHF 43.75
0%
10.14%CHF 56.01CHF 36.19n/a20
Jan ’25n/a
CHF 44.30
0%
9.98%CHF 56.38CHF 36.43n/a21
Dec ’24n/a
CHF 44.27
0%
10.17%CHF 56.51CHF 36.51n/a20
CHF 58.78
Fair Value
11.7% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 08:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/08/16
Yıllık Kazançlar2025/02/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Kroger Co. 50 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research