Colruyt Group N.V.

BRSE:EFC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.0b

Colruyt Group Değerleme

EFC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EFC1 ( CHF33.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF27.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFC1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€298.00m
Piyasa Değeri€4.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
VILN Villars Holding
22.4xn/aCHF 62.6m
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de
13.2x11.50%Mex$85.9b
CPAXT CP Axtra
16.3x7.09%฿155.4b
AXFO Axfood
23.1x7.21%SEK 55.8b
EFC1 Colruyt Group
14.4x4.03%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (18.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFC1'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EFC1 14.4xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFC1 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EFC1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 33.14
CHF 32.11
-3.11%
13.09%CHF 36.91CHF 23.23n/a10
Jun ’27n/a
CHF 31.52
0%
13.02%CHF 35.67CHF 22.73n/a10
May ’27n/a
CHF 31.76
0%
13.58%CHF 35.77CHF 22.79n/a9
Apr ’27n/a
CHF 32.81
0%
14.97%CHF 42.74CHF 25.41n/a9
Mar ’27n/a
CHF 33.48
0%
14.97%CHF 43.61CHF 25.92n/a9
Feb ’27n/a
CHF 33.48
0%
14.97%CHF 43.61CHF 25.92n/a9
Jan ’27n/a
CHF 34.07
0%
17.12%CHF 43.91CHF 26.10n/a8
Dec ’26n/a
CHF 36.20
0%
16.76%CHF 43.83CHF 26.67n/a8
Nov ’26n/a
CHF 37.06
0%
13.95%CHF 43.46CHF 26.45n/a8
Oct ’26n/a
CHF 37.40
0%
13.95%CHF 43.87CHF 26.69n/a8
Sep ’26n/a
CHF 39.33
0%
8.45%CHF 44.29CHF 32.04n/a8
Aug ’26n/a
CHF 38.92
0%
8.45%CHF 43.83CHF 31.71n/a8
Jul ’26n/a
CHF 39.00
0%
8.45%CHF 43.92CHF 31.77CHF 33.148
Jun ’26n/a
CHF 38.34
0%
11.47%CHF 44.26CHF 30.13n/a9
May ’26n/a
CHF 39.19
0%
12.84%CHF 44.58CHF 29.72n/a9
Apr ’26n/a
CHF 40.24
0%
12.84%CHF 45.77CHF 30.52n/a9
Mar ’26n/a
CHF 39.84
0%
12.84%CHF 45.31CHF 30.21n/a9
Feb ’26n/a
CHF 40.44
0%
13.93%CHF 47.88CHF 30.28n/a9
Jan ’26n/a
CHF 41.05
0%
12.57%CHF 48.69CHF 32.77n/a9
Dec ’25n/a
CHF 41.34
0%
12.34%CHF 48.46CHF 32.62n/a10
Nov ’25n/a
CHF 41.73
0%
12.97%CHF 49.86CHF 32.92n/a10
Oct ’25n/a
CHF 41.74
0%
13.59%CHF 50.09CHF 33.08n/a10
Sep ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
Aug ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
Jul ’25n/a
CHF 41.97
0%
13.62%CHF 50.46CHF 33.26n/a10
CHF 32.17
Fair Value
3.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colruyt Group N.V. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas ChampBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays