Axfood AB (publ)

OM:AXFO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 50.6b

Axfood Değerleme

AXFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXFO ( SEK234.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK775.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXFO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXFO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXFO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXFO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXFO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarSEK 2.37b
Piyasa DeğeriSEK 50.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXFO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
APOTEA Apotea
43.4xn/aSEK 8.3b
3038 Kobe Bussan
35.6x13.4%JP¥764.3b
COLR Colruyt Group
12.4x5.2%€4.4b
ZAB Zabka Group
34.9x30.5%zł19.4b
AXFO Axfood
21.4x9.9%SEK 50.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXFO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXFO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXFO 21.4xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXFO Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXFO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXFO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXFO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXFO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 234.40
SEK 261.00
+11.3%
10.9%SEK 300.00SEK 225.00n/a5
Dec ’25SEK 233.70
SEK 255.00
+9.1%
11.3%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Nov ’25SEK 235.00
SEK 257.50
+9.6%
11.5%SEK 300.00SEK 225.00n/a4
Oct ’25SEK 286.50
SEK 286.25
-0.09%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Sep ’25SEK 273.60
SEK 286.25
+4.6%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Aug ’25SEK 265.00
SEK 286.25
+8.0%
8.9%SEK 320.00SEK 255.00n/a4
Jul ’25SEK 281.40
SEK 285.00
+1.3%
9.7%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Jun ’25SEK 278.70
SEK 293.00
+5.1%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
May ’25SEK 285.40
SEK 293.00
+2.7%
9.5%SEK 330.00SEK 250.00n/a5
Apr ’25SEK 311.20
SEK 290.00
-6.8%
10.6%SEK 330.00SEK 245.00n/a5
Mar ’25SEK 290.00
SEK 288.00
-0.7%
9.9%SEK 320.00SEK 245.00n/a5
Feb ’25SEK 281.90
SEK 283.00
+0.4%
11.3%SEK 320.00SEK 230.00n/a5
Jan ’25SEK 273.00
SEK 277.00
+1.5%
12.6%SEK 315.00SEK 230.00n/a5
Dec ’24SEK 262.30
SEK 271.00
+3.3%
11.1%SEK 300.00SEK 230.00SEK 233.705
Nov ’24SEK 250.00
SEK 274.00
+9.6%
11.7%SEK 300.00SEK 230.00SEK 235.005
Oct ’24SEK 250.40
SEK 267.50
+6.8%
12.2%SEK 300.00SEK 230.00SEK 286.504
Sep ’24SEK 266.50
SEK 272.50
+2.3%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 273.604
Aug ’24SEK 267.70
SEK 272.50
+1.8%
10.3%SEK 300.00SEK 230.00SEK 265.004
Jul ’24SEK 228.20
SEK 258.75
+13.4%
12.8%SEK 300.00SEK 215.00SEK 281.404
Jun ’24SEK 235.60
SEK 263.75
+11.9%
11.9%SEK 300.00SEK 215.00SEK 278.704
May ’24SEK 254.20
SEK 257.50
+1.3%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 285.404
Apr ’24SEK 253.20
SEK 257.50
+1.7%
9.9%SEK 280.00SEK 215.00SEK 311.204
Mar ’24SEK 245.90
SEK 256.25
+4.2%
10.0%SEK 280.00SEK 215.00SEK 290.004
Feb ’24SEK 253.30
SEK 275.00
+8.6%
5.9%SEK 295.00SEK 255.00SEK 281.903
Jan ’24SEK 285.90
SEK 293.75
+2.7%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 273.004
Dec ’23SEK 286.50
SEK 293.75
+2.5%
13.3%SEK 360.00SEK 260.00SEK 262.304

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Axfood AB (publ) 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Anna SchumacherBNP Paribas Exane
Robert JoyceBNP Paribas Exane