CP Axtra Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPAXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CPAXT ( THB34.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB21.89 )

CPAXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPAXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPAXT ( THB34.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB21.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPAXT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPAXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPAXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPAXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPAXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPAXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.6x
Kazançlar	฿9.89b
Piyasa Değeri	฿362.36b

CPAXT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPAXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPAXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.3x
CPALL CP ALL	24.5x	10.9%	฿568.2b
PM Premier Marketing	8.8x	n/a	฿5.3b
BJC Berli Jucker	22.8x	17.5%	฿91.0b
WINNER Winner Group Enterprise	13.1x	n/a	฿1.2b
CPAXT CP Axtra	36.6x	15.5%	฿362.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPAXT Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPAXT'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPAXT Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 x) baz alındığında, TH Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPAXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPAXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.6x
Adil PE Oran	35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPAXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.6 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPAXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿34.75	฿37.11 +6.8%	9.3%	฿42.00	฿27.40	n/a	14
Nov ’25	฿34.75	฿36.88 +6.1%	10.0%	฿42.00	฿27.40	n/a	14
Oct ’25	n/a	฿35.91 0%	9.7%	฿40.50	฿26.00	n/a	14
Sep ’25	฿31.00	฿35.25 +13.7%	10.3%	฿40.50	฿26.00	n/a	14
Aug ’25	฿30.75	฿34.79 +13.1%	10.6%	฿40.50	฿26.00	n/a	12
Jul ’25	฿27.00	฿34.95 +29.4%	10.9%	฿40.50	฿26.00	n/a	10
Jun ’25	฿28.75	฿34.95 +21.6%	10.9%	฿40.50	฿26.00	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.