CP Axtra Public Company Limited

SET:CPAXT Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿152.2b

CP Axtra Değerleme

CPAXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPAXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPAXT ( THB14.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB21.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPAXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPAXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPAXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPAXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPAXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPAXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar฿9.36b
Piyasa Değeri฿152.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPAXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPAXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
CPALL CP ALL
15x7.35%฿416.6b
TNP Thanapiriya
10.5x4.26%฿2.2b
BJC Berli Jucker
13.6x7.88%฿54.5b
SVT Sun Vending Technology
10.4xn/a฿917.0m
CPAXT CP Axtra
16.3x7.49%฿152.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPAXT Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPAXT'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPAXT 16.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies41PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPAXT Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, TH Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPAXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPAXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPAXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPAXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿14.60
฿16.86
+15.46%
11.57%฿21.00฿13.00n/a17
Mar ’27฿16.80
฿16.86
+0.34%
11.57%฿21.00฿13.00n/a17
Feb ’27฿14.80
฿18.59
+25.59%
15.81%฿25.00฿13.00n/a17
Jan ’27฿15.70
฿23.03
+46.68%
14.05%฿32.00฿18.48n/a17
Dec ’26฿16.60
฿23.15
+39.44%
13.40%฿32.00฿19.00n/a17
Nov ’26฿19.60
฿24.66
+25.84%
11.94%฿32.00฿19.00n/a17
Oct ’26฿22.60
฿24.26
+7.33%
14.60%฿32.00฿19.00n/a16
Sep ’26฿18.00
฿24.73
+37.36%
16.36%฿32.00฿19.00n/a16
Aug ’26฿20.20
฿25.98
+28.60%
20.36%฿40.00฿20.00n/a17
Jul ’26฿18.10
฿29.56
+63.31%
19.22%฿40.00฿21.00n/a17
Jun ’26฿18.80
฿31.21
+65.99%
14.93%฿40.00฿21.00n/a17
May ’26฿25.25
฿32.00
+26.73%
11.31%฿40.00฿23.00n/a17
Apr ’26฿25.75
฿33.58
+30.42%
12.39%฿40.00฿23.00n/a17
Mar ’26฿28.75
฿33.46
+16.40%
12.39%฿40.00฿23.00฿16.8017
Feb ’26฿26.75
฿33.34
+24.64%
12.10%฿40.00฿27.40฿14.8017
Jan ’26฿27.25
฿35.19
+29.15%
10.05%฿41.00฿27.40฿15.7017
Dec ’25฿34.75
฿36.84
+6.01%
9.50%฿42.00฿27.40฿16.6015
Nov ’25฿34.75
฿36.62
+5.39%
10.06%฿42.00฿27.40฿19.6015
Oct ’25n/a
฿35.72
0%
9.66%฿40.50฿26.00฿22.6015
Sep ’25฿31.00
฿35.10
+13.23%
10.14%฿40.50฿26.00฿18.0015
Aug ’25฿30.75
฿34.65
+12.70%
10.33%฿40.50฿26.00฿20.2013
Jul ’25฿27.00
฿34.77
+28.79%
10.61%฿40.50฿26.00฿18.1011
Jun ’25฿28.75
฿34.77
+20.95%
10.61%฿40.50฿26.00฿18.8011
May ’25฿32.50
฿31.50
-3.08%
4.76%฿33.00฿30.00฿25.252
฿16.86
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 05:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CP Axtra Public Company Limited 32 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anuwat SrikajornratkulAsia Plus Securities Company Limited
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research
Chaiyatorn SricharoenBualuang Securities PCL