Costco Wholesale Corporation

BRSE:CTO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 335.1b

Costco Wholesale Değerleme

CTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTO (CHF756.62) is trading below our estimate of fair value (CHF951.02)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CTO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK33.6x
PEG Oranı6.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.6x
WMT Walmart
42.5x13.0%US$660.7b
TGT Target
15.5x5.3%US$69.5b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.2x10.2%Mex$975.4b
8267 Aeon
118.3x19.3%JP¥3.2t
CTO Costco Wholesale
52.8x8.1%CHF 388.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.8x) compared to the peer average (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52.8x) compared to the European Consumer Retailing industry average (15.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate CTO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 763.39
CHF 804.73
+5.4%
10.4%CHF 918.10CHF 465.52n/a32
Oct ’25CHF 739.54
CHF 782.76
+5.8%
10.6%CHF 888.62CHF 431.61n/a31
Sep ’25CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%CHF 908.10CHF 441.08n/a30
Aug ’25CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%CHF 940.52CHF 456.82n/a30
Jul ’25CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%CHF 880.47CHF 460.56n/a30
Jun ’25CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%CHF 848.10CHF 451.12n/a30
May ’25n/a
CHF 707.83
0%
9.4%CHF 793.15CHF 455.84n/a31
Apr ’25n/a
CHF 688.04
0%
12.4%CHF 818.25CHF 452.07n/a32
Mar ’25CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%CHF 724.86CHF 421.74n/a33
Feb ’25CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%CHF 673.83CHF 413.61n/a33
Jan ’25CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%CHF 628.85CHF 405.17n/a34
Dec ’24n/a
CHF 527.70
0%
7.9%CHF 595.41CHF 402.78n/a33
Nov ’24n/a
CHF 528.48
0%
7.8%CHF 606.20CHF 410.08CHF 756.6233
Oct ’24n/a
CHF 536.89
0%
8.3%CHF 622.35CHF 411.85CHF 739.5433
Sep ’24n/a
CHF 502.68
0%
8.7%CHF 575.06CHF 422.24CHF 750.6432
Aug ’24n/a
CHF 482.66
0%
7.6%CHF 553.79CHF 414.25CHF 720.6532
Jul ’24CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%CHF 569.54CHF 426.03CHF 772.5132
Jun ’24n/a
CHF 494.69
0%
6.9%CHF 575.16CHF 430.24CHF 738.7731
May ’24n/a
CHF 491.44
0%
7.2%CHF 569.09CHF 425.70n/a31
Apr ’24n/a
CHF 499.87
0%
7.3%CHF 580.42CHF 434.17n/a32
Mar ’24n/a
CHF 515.47
0%
8.0%CHF 594.33CHF 441.77CHF 660.9931
Feb ’24n/a
CHF 501.11
0%
8.3%CHF 577.05CHF 408.93CHF 593.4330
Jan ’24n/a
CHF 507.97
0%
8.9%CHF 602.37CHF 417.02CHF 561.6530
Dec ’23n/a
CHF 522.30
0%
8.4%CHF 609.06CHF 426.34n/a27
Nov ’23n/a
CHF 561.11
0%
8.1%CHF 650.77CHF 455.54n/a27

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y