Costco Wholesale Corporation

BRSE:CTO Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 369.8b

Costco Wholesale Değerleme

CTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTO ( CHF830.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF1038.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.7x
KazançlarUS$7.58b
Piyasa DeğeriUS$406.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
WMT Walmart
37.1x9.8%US$729.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
CTO Costco Wholesale
53.7x8.3%CHF 406.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTO Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTO'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CTO 53.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTO Price-To-Earnings Oranı ( 53.7 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 830.45
CHF 930.96
+12.1%
11.2%CHF 1,067.99CHF 509.00n/a31
Dec ’25CHF 857.01
CHF 840.48
-1.9%
10.9%CHF 961.30CHF 482.88n/a32
Nov ’25CHF 756.62
CHF 808.84
+6.9%
10.4%CHF 922.79CHF 467.89n/a32
Oct ’25CHF 739.54
CHF 782.76
+5.8%
10.6%CHF 888.62CHF 431.61n/a31
Sep ’25CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%CHF 908.10CHF 441.08n/a30
Aug ’25CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%CHF 940.52CHF 456.82n/a30
Jul ’25CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%CHF 880.47CHF 460.56n/a30
Jun ’25CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%CHF 848.10CHF 451.12n/a30
May ’25n/a
CHF 707.83
0%
9.4%CHF 793.15CHF 455.84n/a31
Apr ’25n/a
CHF 688.04
0%
12.4%CHF 818.25CHF 452.07n/a32
Mar ’25CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%CHF 724.86CHF 421.74n/a33
Feb ’25CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%CHF 673.83CHF 413.61n/a33
Jan ’25CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%CHF 628.85CHF 405.17CHF 848.7834
Dec ’24n/a
CHF 527.70
0%
7.9%CHF 595.41CHF 402.78CHF 857.0133
Nov ’24n/a
CHF 528.48
0%
7.8%CHF 606.20CHF 410.08CHF 756.6233
Oct ’24n/a
CHF 536.89
0%
8.3%CHF 622.35CHF 411.85CHF 739.5433
Sep ’24n/a
CHF 502.68
0%
8.7%CHF 575.06CHF 422.24CHF 750.6432
Aug ’24n/a
CHF 482.66
0%
7.6%CHF 553.79CHF 414.25CHF 720.6532
Jul ’24CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%CHF 569.54CHF 426.03CHF 772.5132
Jun ’24n/a
CHF 494.69
0%
6.9%CHF 575.16CHF 430.24CHF 738.7731
May ’24n/a
CHF 491.44
0%
7.2%CHF 569.09CHF 425.70n/a31
Apr ’24n/a
CHF 499.87
0%
7.3%CHF 580.42CHF 434.17n/a32
Mar ’24n/a
CHF 515.47
0%
8.0%CHF 594.33CHF 441.77CHF 660.9931
Feb ’24n/a
CHF 501.11
0%
8.3%CHF 577.05CHF 408.93CHF 593.4330
Jan ’24n/a
CHF 507.97
0%
8.9%CHF 602.37CHF 417.02CHF 561.6530

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/11/24
Yıllık Kazançlar2024/09/01

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costco Wholesale Corporation 70 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research