V.F. Corporation

SWX:VFC Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.7b

V.F Değerleme

VFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VFC ( CHF14.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF20.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VFC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VFC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VFC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
KazançlarUS$223.94m
Piyasa DeğeriUS$7.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
CFR Compagnie Financière Richemont
24.3x8.81%CHF 85.6b
2331 Li Ning
16.2x6.58%HK$51.5b
LEVI Levi Strauss
16.2x13.42%US$8.1b
BC Brunello Cucinelli
37.9x12.15%€5.2b
VFC V.F
32.7x26.87%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VFC Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VFC'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VFC 32.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VFC Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VFC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VFC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 14.63
CHF 14.82
+1.31%
17.59%CHF 19.36CHF 10.84n/a18
Feb ’27CHF 15.30
CHF 14.84
-3.02%
17.48%CHF 19.33CHF 10.82n/a18
Jan ’27CHF 14.41
CHF 12.48
-13.36%
21.79%CHF 19.89CHF 7.95n/a18
Dec ’26CHF 13.38
CHF 11.80
-11.80%
16.72%CHF 15.93CHF 7.97n/a19
Nov ’26n/a
CHF 11.88
0%
16.68%CHF 16.09CHF 8.05n/a19
Oct ’26n/a
CHF 12.20
0%
39.55%CHF 31.06CHF 7.86n/a20
Sep ’26n/a
CHF 12.15
0%
40.83%CHF 32.01CHF 8.00n/a20
Aug ’26n/a
CHF 11.99
0%
41.01%CHF 32.20CHF 8.05n/a20
Jul ’26n/a
CHF 11.97
0%
40.76%CHF 32.82CHF 7.38n/a21
Jun ’26n/a
CHF 12.40
0%
42.17%CHF 32.83CHF 7.39n/a21
May ’26n/a
CHF 17.43
0%
40.61%CHF 33.01CHF 7.43n/a20
Apr ’26n/a
CHF 22.89
0%
22.35%CHF 35.38CHF 13.27n/a21
Mar ’26n/a
CHF 23.90
0%
20.52%CHF 36.11CHF 13.54CHF 14.9420
Feb ’26n/a
CHF 23.87
0%
22.32%CHF 36.43CHF 13.66CHF 15.3020
Jan ’26n/a
CHF 19.83
0%
25.13%CHF 35.06CHF 11.69CHF 14.4120
Dec ’25n/a
CHF 19.41
0%
25.97%CHF 34.56CHF 11.52CHF 13.3819
Nov ’25n/a
CHF 18.79
0%
27.32%CHF 33.68CHF 8.63n/a20
Oct ’25n/a
CHF 15.98
0%
31.80%CHF 32.98CHF 8.46n/a19
Sep ’25n/a
CHF 15.82
0%
32.83%CHF 33.06CHF 8.48n/a18
Aug ’25n/a
CHF 14.37
0%
41.31%CHF 34.07CHF 7.86n/a20
Jul ’25n/a
CHF 13.57
0%
56.38%CHF 43.31CHF 5.41n/a21
Jun ’25n/a
CHF 13.57
0%
56.38%CHF 43.31CHF 5.41n/a21
May ’25n/a
CHF 16.75
0%
45.53%CHF 48.43CHF 10.97n/a22
Apr ’25n/a
CHF 16.86
0%
42.93%CHF 47.95CHF 11.76n/a23
Mar ’25n/a
CHF 16.17
0%
43.94%CHF 46.70CHF 11.45n/a22
CHF 14.97
Fair Value
2.2% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V.F. Corporation 47 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Matthew McClintockBarclays