Hugo Boss AG

SWX:BOSS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.4b

Hugo Boss Değerleme

BOSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BOSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BOSS ( CHF35.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF74.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BOSS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BOSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BOSS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BOSS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BOSS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BOSS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar€217.48m
Piyasa Değeri€2.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BOSS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BOSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
CALN CALIDA Holding
19x25.49%CHF 106.2m
CFR Compagnie Financière Richemont
35.6x15.49%CHF 115.2b
COLM Columbia Sportswear
14.3x-0.74%US$3.0b
A111770 Youngone
6.8x8.50%₩3.8t
BOSS Hugo Boss
12.1x6.99%CHF 2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BOSS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BOSS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOSS 12.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BOSS Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BOSS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BOSS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BOSS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BOSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 35.51
CHF 36.64
+3.17%
9.86%CHF 47.12CHF 34.06n/a10
Jul ’27CHF 35.51
CHF 37.77
+6.36%
17.39%CHF 55.36CHF 33.49n/a11
Jun ’27CHF 33.12
CHF 35.69
+7.75%
19.66%CHF 54.87CHF 24.69n/a14
May ’27CHF 33.70
CHF 35.81
+6.27%
19.61%CHF 54.96CHF 24.73n/a14
Apr ’27CHF 33.00
CHF 36.15
+9.54%
19.17%CHF 55.23CHF 25.77n/a14
Mar ’27CHF 32.82
CHF 35.64
+8.58%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Feb ’27n/a
CHF 35.64
0%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Jan ’27n/a
CHF 37.10
0%
18.63%CHF 55.85CHF 26.99n/a13
Dec ’26n/a
CHF 40.51
0%
19.82%CHF 62.60CHF 29.90n/a13
Nov ’26n/a
CHF 40.87
0%
18.42%CHF 62.15CHF 31.54n/a13
Oct ’26n/a
CHF 41.07
0%
18.94%CHF 64.53CHF 31.80n/a14
Sep ’26n/a
CHF 41.14
0%
18.53%CHF 64.91CHF 31.99n/a15
Aug ’26n/a
CHF 40.07
0%
19.65%CHF 63.99CHF 29.68CHF 35.5115
Jul ’26n/a
CHF 40.48
0%
19.87%CHF 64.46CHF 29.89CHF 35.5115
Jun ’26n/a
CHF 41.04
0%
18.38%CHF 64.45CHF 29.89CHF 33.1217
May ’26n/a
CHF 41.05
0%
19.51%CHF 64.56CHF 28.07CHF 33.7018
Apr ’26n/a
CHF 42.92
0%
18.00%CHF 66.03CHF 32.54CHF 33.0018
Mar ’26n/a
CHF 45.19
0%
19.65%CHF 69.88CHF 32.11CHF 32.8218
Feb ’26n/a
CHF 45.14
0%
19.65%CHF 69.80CHF 32.07n/a18
Jan ’26n/a
CHF 44.67
0%
20.35%CHF 68.90CHF 27.93n/a18
Dec ’25n/a
CHF 44.18
0%
21.11%CHF 68.95CHF 27.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 45.65
0%
21.80%CHF 69.50CHF 28.18n/a18
Oct ’25n/a
CHF 45.85
0%
22.14%CHF 69.32CHF 28.10n/a18
Sep ’25CHF 80.00
CHF 48.09
-39.89%
21.10%CHF 71.34CHF 30.44n/a18
Aug ’25CHF 80.00
CHF 48.18
-39.77%
23.66%CHF 80.13CHF 30.17n/a18
CHF 36.69
Fair Value
3.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/04 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hugo Boss AG 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Julian EasthopeBarclays