adidas Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ADS ( CHF350.7 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF388.63 )

ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADS ( CHF350.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF388.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	102.6x
Kazançlar	€381.00m
Piyasa Değeri	€39.10b

ADS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	31.2x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.1x
CFR Compagnie Financière Richemont	22.7x	9.1%	CHF 71.5b
UHR Swatch Group	16.1x	13.2%	CHF 8.3b
LULU Lululemon Athletica	24.6x	7.2%	US$38.9b
KER Kering	13.1x	7.8%	€27.2b
ADS adidas	102.6x	38.2%	CHF 39.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 102.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 102.6 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	102.6x
Adil PE Oran	37.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.6 37.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.