Paychex, Inc.

BRSE:PCX Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 28.0b

Paychex Değerleme

PCX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PCX ( CHF79.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF157.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarUS$1.64b
Piyasa DeğeriUS$34.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
ADEN Adecco Group
9.8x13.10%CHF 2.7b
SGSN SGS
26.6x8.32%CHF 17.7b
ADP Automatic Data Processing
20.1x7.36%US$88.7b
6098 Recruit Holdings
31.4x13.55%JP¥14.6t
PCX Paychex
21.4x10.72%CHF 35.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.4x) kıyasla oran (21.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCX'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PCX 21.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCX Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PCX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 84.40
0%
11.86%CHF 112.08CHF 72.05n/a14
Jun ’27n/a
CHF 79.97
0%
7.95%CHF 98.33CHF 70.79n/a15
May ’27n/a
CHF 78.90
0%
8.08%CHF 97.71CHF 70.35n/a15
Apr ’27n/a
CHF 80.87
0%
7.83%CHF 99.83CHF 71.88n/a15
Mar ’27n/a
CHF 92.29
0%
9.80%CHF 114.72CHF 75.96n/a15
Feb ’27n/a
CHF 92.66
0%
8.80%CHF 114.40CHF 75.75n/a15
Jan ’27n/a
CHF 96.75
0%
6.99%CHF 117.23CHF 87.13n/a14
Dec ’26n/a
CHF 107.27
0%
7.40%CHF 120.73CHF 91.75n/a14
Nov ’26n/a
CHF 108.40
0%
5.83%CHF 120.70CHF 98.17n/a14
Oct ’26n/a
CHF 108.26
0%
5.91%CHF 119.55CHF 97.23n/a12
Sep ’26n/a
CHF 119.19
0%
6.07%CHF 129.43CHF 98.69n/a12
Aug ’26n/a
CHF 118.82
0%
6.81%CHF 131.17CHF 96.99n/a13
Jul ’26n/a
CHF 116.32
0%
7.77%CHF 131.97CHF 97.58n/a15
Jun ’26n/a
CHF 121.06
0%
6.69%CHF 130.75CHF 100.96n/a15
May ’26n/a
CHF 119.29
0%
6.33%CHF 130.03CHF 106.98n/a15
Apr ’26n/a
CHF 127.84
0%
6.31%CHF 139.29CHF 114.61n/a15
Mar ’26n/a
CHF 126.98
0%
5.52%CHF 138.25CHF 109.15n/a15
Feb ’26n/a
CHF 127.28
0%
5.38%CHF 136.89CHF 109.51n/a15
Jan ’26n/a
CHF 124.46
0%
6.80%CHF 135.33CHF 103.76n/a16
Dec ’25n/a
CHF 118.42
0%
7.10%CHF 132.37CHF 101.48n/a16
Nov ’25n/a
CHF 113.61
0%
6.74%CHF 126.42CHF 98.23n/a16
Oct ’25n/a
CHF 108.67
0%
7.27%CHF 125.24CHF 97.32n/a16
Sep ’25n/a
CHF 103.65
0%
4.67%CHF 111.14CHF 94.04n/a16
Aug ’25n/a
CHF 109.62
0%
4.67%CHF 117.51CHF 99.43n/a17
Jul ’25n/a
CHF 108.89
0%
4.66%CHF 116.78CHF 98.82n/a17
Jun ’25n/a
CHF 110.02
0%
4.44%CHF 118.33CHF 101.04n/a17
CHF 86.17
Fair Value
7.4% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paychex, Inc. 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Mark MarconBaird
Lisa Dejong EllisBernstein