Plug Power Inc.

SWX:PLUG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.1b

Plug Power Değerleme

PLUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 6.06
Fair Value
73.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLUG ( CHF1.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF6.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLUG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLUG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PLUG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLUG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$676.17m
Piyasa DeğeriUS$2.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PLUG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PLUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
HUBN Huber+Suhner
3x9.81%CHF 2.7b
PMN Phoenix Mecano
0.6x4.33%CHF 403.7m
LECN Leclanché
7.9xn/aCHF 153.9m
GAV Carlo Gavazzi Holding
0.9x5.11%CHF 127.9m
PLUG Plug Power
4.3x19.48%CHF 2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PLUG Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PLUG'nin PS Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLUG 4.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PLUG Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Swiss Electrical sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PLUG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PLUG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLUG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1.58
CHF 2.25
+42.64%
57.21%CHF 5.66CHF 0.61n/a17
Nov ’26n/a
CHF 2.23
0%
61.50%CHF 5.63CHF 0.60n/a17
Oct ’26n/a
CHF 1.74
0%
54.29%CHF 3.98CHF 0.60n/a17
Sep ’26n/a
CHF 1.59
0%
57.44%CHF 4.04CHF 0.44n/a18
Aug ’26n/a
CHF 1.58
0%
59.67%CHF 4.07CHF 0.45n/a18
Jul ’26n/a
CHF 1.46
0%
63.79%CHF 3.96CHF 0.40n/a19
Jun ’26n/a
CHF 1.52
0%
63.80%CHF 4.11CHF 0.41n/a19
May ’26n/a
CHF 1.73
0%
55.90%CHF 4.12CHF 0.62n/a21
Apr ’26n/a
CHF 1.96
0%
49.21%CHF 4.42CHF 0.88n/a21
Mar ’26n/a
CHF 2.43
0%
45.32%CHF 4.50CHF 0.90n/a21
Feb ’26n/a
CHF 2.46
0%
45.32%CHF 4.55CHF 0.91n/a21
Jan ’26n/a
CHF 2.43
0%
44.83%CHF 4.47CHF 1.25n/a20
Dec ’25n/a
CHF 2.44
0%
43.59%CHF 4.47CHF 1.25CHF 1.5821
Nov ’25n/a
CHF 3.40
0%
86.20%CHF 15.62CHF 1.30n/a23
Oct ’25n/a
CHF 3.41
0%
83.34%CHF 15.31CHF 1.28n/a23
Sep ’25n/a
CHF 3.40
0%
83.34%CHF 15.26CHF 1.27n/a23
Aug ’25n/a
CHF 4.07
0%
70.69%CHF 15.80CHF 1.32n/a24
Jul ’25n/a
CHF 4.31
0%
66.74%CHF 16.17CHF 1.80n/a24
Jun ’25n/a
CHF 4.33
0%
66.74%CHF 16.24CHF 1.80n/a24
May ’25n/a
CHF 4.61
0%
61.91%CHF 16.41CHF 1.82n/a25
Apr ’25n/a
CHF 4.64
0%
60.13%CHF 16.28CHF 2.26n/a25
Mar ’25n/a
CHF 4.66
0%
59.94%CHF 15.90CHF 2.21n/a24
Feb ’25n/a
CHF 5.12
0%
60.65%CHF 15.44CHF 2.14n/a25
Jan ’25n/a
CHF 6.95
0%
64.59%CHF 21.10CHF 1.94n/a25
Dec ’24n/a
CHF 7.49
0%
59.20%CHF 21.96CHF 3.07n/a26
CHF 2.09
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/02 20:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Plug Power Inc. 40 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research