NORMA Group SE

SWX:NOEJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 401.4m

NORMA Group Değerleme

NOEJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOEJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NOEJ ( CHF53.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF94.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOEJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOEJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOEJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOEJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOEJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOEJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
Kazançlar€23.48m
Piyasa Değeri€430.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOEJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOEJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 387.6m
MIKN Mikron Holding
7.9xn/aCHF 231.6m
KOMN Komax Holding
102.4x56.3%CHF 583.4m
STGN StarragTornos Group
11.3x27.2%CHF 205.5m
NOEJ NORMA Group
18.3x35.7%CHF 430.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOEJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOEJ'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOEJ 18.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOEJ Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOEJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOEJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NOEJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 31.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOEJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 53.10
CHF 17.58
-66.9%
26.2%CHF 25.16CHF 12.11n/a7
Nov ’25CHF 53.10
CHF 18.93
-64.4%
30.5%CHF 30.05CHF 13.15n/a7
Oct ’25CHF 53.10
CHF 19.32
-63.6%
28.9%CHF 30.04CHF 13.14n/a7
Sep ’25CHF 53.10
CHF 20.09
-62.2%
25.4%CHF 30.39CHF 14.25n/a7
Aug ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jul ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jun ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
May ’25CHF 53.10
CHF 20.39
-61.6%
26.0%CHF 31.08CHF 15.54n/a7
Apr ’25CHF 53.10
CHF 19.66
-63.0%
26.1%CHF 31.34CHF 15.67n/a7
Mar ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Feb ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Jan ’25CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Dec ’24CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41n/a7
Nov ’24CHF 53.10
CHF 19.58
-63.1%
16.0%CHF 23.76CHF 15.20CHF 53.107
Oct ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Sep ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Aug ’24CHF 53.10
CHF 19.85
-62.6%
14.5%CHF 24.03CHF 15.38CHF 53.108
Jul ’24CHF 53.10
CHF 21.98
-58.6%
21.4%CHF 32.15CHF 15.59CHF 53.108
Jun ’24CHF 53.10
CHF 23.37
-56.0%
28.3%CHF 35.93CHF 15.54CHF 53.108
May ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Apr ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Mar ’24CHF 73.60
CHF 24.79
-66.3%
31.8%CHF 39.46CHF 17.76CHF 53.108
Feb ’24CHF 53.10
CHF 22.49
-57.7%
24.5%CHF 37.07CHF 18.03CHF 53.109
Jan ’24CHF 53.10
CHF 22.60
-57.4%
23.7%CHF 36.52CHF 17.77CHF 53.1010
Dec ’23CHF 53.10
CHF 25.10
-52.7%
27.7%CHF 37.74CHF 17.88CHF 53.1011
Nov ’23CHF 53.10
CHF 25.34
-52.3%
25.8%CHF 37.56CHF 17.79CHF 53.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%

Wacker Neuson

€914.1m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

2611520

€24.30

7D

0%

1Y

0%