Klingelnberg Değerleme
KLIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KLIN ( CHF12.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF17.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KLIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KLIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KLIN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.2x |
| Kazançlar | €14.35m |
| Piyasa Değeri | €117.87m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KLIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.4x | ||
TOHN Tornos Holding | 8.6x | 12.8% | CHF 101.7m |
STGN StarragTornos Group | 10.9x | 27.2% | CHF 196.8m |
MIKN Mikron Holding | 8.1x | n/a | CHF 238.3m |
RIEN Rieter Holding | 6.2x | 8.4% | CHF 390.3m |
KLIN Klingelnberg | 8.2x | 12.9% | CHF 109.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KLIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (8.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KLIN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KLIN Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KLIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.2x |
| Adil PE Oran | 14.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HOCHTIEF
€8.7b
Engages in the construction business worldwide.
336340
€146.50
7D
0%
1Y
0%
Varta
€104.5m
Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.
VAR1
€200.00
7D
0%
1Y
0%
Heidelberger Druckmaschinen
€281.5m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
682694
€1.52
7D
0%
1Y
0%