Implenia AG

SWX:IMPN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 545.5m

Implenia Değerleme

IMPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMPN ( CHF29.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCHF 134.94m
Piyasa DeğeriCHF 545.49m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
BRKN Burkhalter Holding
17.6x4.0%CHF 951.1m
SWTQ Schweiter Technologies
15.5x23.2%CHF 559.8m
RSGN R&S Group Holding
60.6xn/aCHF 561.4m
PMN Phoenix Mecano
11x6.0%CHF 432.6m
IMPN Implenia
4x-9.4%CHF 545.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMPN'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPN 4.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMPN Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 29.65
CHF 38.33
+29.3%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.2%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.7%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.1%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.6%
6.5%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.1%
5.4%CHF 39.00CHF 35.00n/a2
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.6%
1.3%CHF 39.00CHF 38.00n/a2
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.7%
3.8%CHF 41.00CHF 38.00n/a2
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.6%
16.5%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.3%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.6%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
Jun ’24CHF 46.40
CHF 48.50
+4.5%
17.5%CHF 57.00CHF 40.00CHF 34.502
Feb ’24CHF 38.60
CHF 38.00
-1.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.452
Jan ’24CHF 38.05
CHF 38.00
-0.1%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 30.502
Dec ’23CHF 40.70
CHF 38.00
-6.6%
5.3%CHF 40.00CHF 36.00CHF 28.202
Nov ’23CHF 38.50
CHF 30.50
-20.8%
1.6%CHF 31.00CHF 30.00CHF 28.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%