Implenia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

IMPN ( CHF30.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.44 )

IMPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMPN ( CHF30.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo IMPN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, IMPN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMPN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

IMPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	-0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32x
BRKN Burkhalter Holding	17.5x	4.0%	CHF 934.1m
RSGN R&S Group Holding	69x	n/a	CHF 580.9m
SWTQ Schweiter Technologies	16.8x	23.2%	CHF 607.8m
ZEHN Zehnder Group	24.9x	37.0%	CHF 525.4m
IMPN Implenia	4.1x	-9.4%	CHF 542.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMPN'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMPN Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.1x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 30.25	CHF 38.33 +26.7%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 31.90	CHF 38.33 +20.2%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Sep ’25	CHF 31.40	CHF 38.33 +22.1%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Aug ’25	CHF 31.90	CHF 38.33 +20.2%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Jul ’25	CHF 32.85	CHF 38.33 +16.7%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Jun ’25	CHF 34.50	CHF 38.33 +11.1%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
May ’25	CHF 33.75	CHF 38.33 +13.6%	6.5%	CHF 41.00	CHF 35.00	n/a	3
Apr ’25	CHF 32.70	CHF 37.00 +13.1%	5.4%	CHF 39.00	CHF 35.00	n/a	2
Mar ’25	CHF 30.65	CHF 38.50 +25.6%	1.3%	CHF 39.00	CHF 38.00	n/a	2
Feb ’25	CHF 30.45	CHF 39.50 +29.7%	3.8%	CHF 41.00	CHF 38.00	n/a	2
Sep ’24	CHF 31.25	CHF 45.50 +45.6%	16.5%	CHF 53.00	CHF 38.00	CHF 31.40	2
Aug ’24	CHF 42.45	CHF 48.50 +14.3%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 31.90	2
Jul ’24	CHF 43.45	CHF 48.50 +11.6%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 32.85	2
Jun ’24	CHF 46.40	CHF 48.50 +4.5%	17.5%	CHF 57.00	CHF 40.00	CHF 34.50	2
Feb ’24	CHF 38.60	CHF 38.00 -1.6%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 30.45	2
Jan ’24	CHF 38.05	CHF 38.00 -0.1%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 30.50	2
Dec ’23	CHF 40.70	CHF 38.00 -6.6%	5.3%	CHF 40.00	CHF 36.00	CHF 28.20	2
Nov ’23	CHF 38.50	CHF 30.50 -20.8%	1.6%	CHF 31.00	CHF 30.00	CHF 28.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.