Implenia AG

SWX:IMPN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.1b

Implenia Değerleme

IMPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMPN ( CHF59.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF70.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMPN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IMPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarCHF 83.64m
Piyasa DeğeriCHF 1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
BRKN Burkhalter Holding
29.5x7.53%CHF 1.8b
BOSN Bossard Holding
18.3x8.85%CHF 1.3b
FORN Forbo Holding
15.1x11.73%CHF 1.0b
INRN Interroll Holding
23.9x10.91%CHF 1.3b
IMPN Implenia
13.1x11.48%CHF 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (21.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMPN'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMPN 13.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies22PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMPN Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 59.20
CHF 86.00
+45.27%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
May ’27CHF 61.50
CHF 86.00
+39.84%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
Apr ’27CHF 64.80
CHF 86.00
+32.72%
14.43%CHF 100.00CHF 65.00n/a5
Mar ’27CHF 72.20
CHF 83.00
+14.96%
20.64%CHF 100.00CHF 52.00n/a5
Feb ’27CHF 74.00
CHF 74.80
+1.08%
18.32%CHF 95.00CHF 52.00n/a5
Jan ’27CHF 76.50
CHF 64.25
-16.01%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Dec ’26CHF 66.50
CHF 64.25
-3.38%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Nov ’26CHF 63.70
CHF 64.25
+0.86%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Oct ’26CHF 66.10
CHF 64.25
-2.80%
13.85%CHF 75.00CHF 52.00n/a4
Sep ’26CHF 63.20
CHF 62.50
-1.11%
11.40%CHF 70.00CHF 52.00n/a4
Aug ’26CHF 55.00
CHF 55.25
+0.45%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jul ’26CHF 54.20
CHF 55.25
+1.94%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jun ’26CHF 48.30
CHF 49.33
+2.14%
16.66%CHF 60.00CHF 40.00n/a3
May ’26CHF 46.70
CHF 45.00
-3.64%
7.91%CHF 48.00CHF 40.00CHF 61.503
Apr ’26CHF 40.80
CHF 43.00
+5.39%
8.28%CHF 48.00CHF 40.00CHF 64.803
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.24%
12.85%CHF 48.00CHF 35.00CHF 72.203
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.00%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 74.003
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.86%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 76.503
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.28%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.503
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.06%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.703
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 66.103
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.08%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 63.203
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 55.003
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.69%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 54.203
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.11%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 48.303
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.58%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 46.703
CHF 86
Fair Value
31.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Implenia AG 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christian KorthHSBC