Dover Corporation

BRSE:DOV Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 21.5b

Dover Değerleme

DOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOV ( CHF162 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF214.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.3x
KazançlarUS$1.13b
Piyasa DeğeriUS$26.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
VACN VAT Group
87.1x24.64%CHF 18.1b
SCHN Schindler Holding
25.4x7.18%CHF 26.5b
SFSN SFS Group
20.2x8.60%CHF 5.2b
SUN Sulzer
16x10.56%CHF 4.8b
DOV Dover
24.3x8.79%CHF 26.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.3x) kıyasla oran (37.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOV'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOV 24.3xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies31PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOV Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DOV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 162.00
CHF 199.20
+22.96%
10.83%CHF 231.74CHF 135.18n/a18
Jul ’27CHF 179.01
CHF 203.53
+13.70%
10.68%CHF 226.05CHF 135.63n/a18
Jun ’27n/a
CHF 195.35
0%
10.99%CHF 219.49CHF 131.69n/a20
May ’27n/a
CHF 196.30
0%
10.52%CHF 220.28CHF 132.64n/a21
Apr ’27n/a
CHF 184.23
0%
9.79%CHF 212.19CHF 133.51n/a21
Mar ’27n/a
CHF 176.13
0%
10.64%CHF 205.26CHF 129.16n/a20
Feb ’27n/a
CHF 173.66
0%
10.69%CHF 209.48CHF 129.86n/a20
Jan ’27n/a
CHF 170.98
0%
9.12%CHF 192.76CHF 133.82n/a20
Dec ’26n/a
CHF 170.75
0%
9.15%CHF 192.14CHF 133.39n/a18
Nov ’26n/a
CHF 171.90
0%
9.16%CHF 193.74CHF 134.49n/a18
Oct ’26n/a
CHF 170.12
0%
8.88%CHF 188.09CHF 133.90n/a18
Sep ’26n/a
CHF 171.83
0%
8.85%CHF 190.77CHF 135.80n/a19
Aug ’26n/a
CHF 170.49
0%
8.70%CHF 188.75CHF 134.94n/a19
Jul ’26n/a
CHF 160.30
0%
8.76%CHF 182.25CHF 133.12CHF 179.0120
Jun ’26n/a
CHF 169.03
0%
8.75%CHF 193.00CHF 140.98n/a20
May ’26n/a
CHF 163.35
0%
9.18%CHF 189.82CHF 138.65n/a20
Apr ’26n/a
CHF 192.99
0%
9.99%CHF 221.13CHF 146.83n/a19
Mar ’26n/a
CHF 196.14
0%
9.50%CHF 223.14CHF 148.16n/a19
Feb ’26n/a
CHF 202.25
0%
7.83%CHF 227.68CHF 151.18n/a19
Jan ’26n/a
CHF 195.05
0%
5.30%CHF 215.53CHF 176.02n/a18
Dec ’25n/a
CHF 188.76
0%
4.97%CHF 201.35CHF 168.53n/a18
Nov ’25n/a
CHF 182.47
0%
6.07%CHF 196.94CHF 159.63n/a16
Oct ’25n/a
CHF 172.46
0%
5.00%CHF 185.34CHF 157.41n/a15
Sep ’25n/a
CHF 175.20
0%
5.19%CHF 189.33CHF 160.80n/a15
Aug ’25n/a
CHF 180.18
0%
5.62%CHF 197.62CHF 164.83n/a15
Jul ’25n/a
CHF 175.69
0%
4.07%CHF 188.43CHF 166.00n/a16
CHF 196.54
Fair Value
17.6% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 16:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dover Corporation 31 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher BammanAscendiant Capital Markets LLC
Michael HalloranBaird
Robert CornellBarclays