Royal Bank of Canada

SWX:RY Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 121.4b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Royal Bank of Canada Değerleme

RY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RY (CHF92) is trading below our estimate of fair value (CHF132.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RY is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

RY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı3.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13xn/aCHF 2.2b
3988 Bank of China
4.8x5.2%HK$1.4t
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.0%UK£121.9b
WFC Wells Fargo
12.7x3.6%US$215.9b
RY Royal Bank of Canada
12.3x3.2%CHF 180.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (9.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RY'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the European Banks industry average (9.2x)

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Oct ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Sep ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Aug ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jul ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Feb ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jan ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Dec ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Nov ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Oct ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Sep ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Aug ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jul ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’24CHF 92.00
CHF 100.08
+8.8%
4.8%CHF 111.29CHF 91.25n/a16
Feb ’24CHF 92.00
CHF 98.58
+7.2%
5.7%CHF 112.80CHF 89.41n/a16
Jan ’24CHF 93.50
CHF 97.42
+4.2%
6.0%CHF 111.65CHF 85.78n/a16
Dec ’23CHF 93.50
CHF 99.43
+6.3%
5.2%CHF 106.73CHF 87.90n/a15
Nov ’23CHF 93.50
CHF 100.22
+7.2%
4.7%CHF 107.24CHF 89.85n/a15
Oct ’23CHF 93.50
CHF 99.31
+6.2%
4.3%CHF 106.02CHF 92.41n/a15

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y