Glarner Kantonalbank Değerleme

GLKBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLKBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLKBN ( CHF21.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF39.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLKBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLKBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLKBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLKBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLKBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLKBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.4x
Kazançlar	CHF 25.07m
Piyasa Değeri	CHF 286.20m

GLKBN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLKBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLKBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.5x
HBLN Hypothekarbank Lenzburg	14.5x	n/a	CHF 291.6m
BCJ Banque Cantonale du Jura	12x	n/a	CHF 169.1m
VATN Valiant Holding	10.9x	3.2%	CHF 1.6b
WKBN Walliser Kantonalbank	12.7x	n/a	CHF 1.8b
GLKBN Glarner Kantonalbank	11.4x	n/a	CHF 286.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLKBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLKBN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLKBN Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLKBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLKBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GLKBN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lloyds Banking Group

UK£34.0b

Provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally.

LLOY

UK£0.76

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€56.4b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BOY

€9.81

n/a

Société Générale Société anonyme

€17.6b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€26.68