VATN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6
Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VATN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VATN ( CHF103 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF191.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VATN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
VATN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VATN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo VATN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VATN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VATN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı
10.9x
Kazançlar
CHF 149.58m
Piyasa Değeri
CHF 1.63b
VATN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VATN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Earnings vs Sektör: VATN Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, Swiss Banks sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VATN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
VATN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran
10.9x
Adil PE Oran
14.8x
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VATN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin VATN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
CHF 103.00
CHF 115.00
+11.7%
9.4%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
3
Dec ’25
CHF 105.00
CHF 115.00
+9.5%
9.4%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
3
Nov ’25
CHF 100.40
CHF 115.00
+14.5%
9.4%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
3
Oct ’25
CHF 98.00
CHF 117.50
+19.9%
8.8%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
4
Sep ’25
CHF 98.70
CHF 117.50
+19.0%
8.8%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
4
Aug ’25
CHF 99.70
CHF 117.50
+17.9%
8.8%
CHF 125.00
CHF 100.00
n/a
4
Jul ’25
CHF 101.40
CHF 119.75
+18.1%
5.0%
CHF 125.00
CHF 110.00
n/a
4
Jun ’25
CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%
CHF 125.00
CHF 110.00
n/a
4
May ’25
CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%
CHF 125.00
CHF 110.00
n/a
3
Apr ’25
CHF 105.80
CHF 119.00
+12.5%
5.4%
CHF 125.00
CHF 110.00
n/a
3
Mar ’25
CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%
CHF 125.00
CHF 110.00
n/a
3
Feb ’25
CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%
CHF 125.00
CHF 107.00
n/a
3
Jan ’25
CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%
CHF 125.00
CHF 107.00
n/a
3
Dec ’24
CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%
CHF 125.00
CHF 107.00
CHF 105.00
3
Nov ’24
CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 100.40
3
Oct ’24
CHF 94.90
CHF 121.67
+28.2%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 98.00
3
Sep ’24
CHF 94.10
CHF 121.67
+29.3%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 98.70
3
Aug ’24
CHF 95.80
CHF 121.67
+27.0%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 99.70
3
Jul ’24
CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 101.40
3
Jun ’24
CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 103.00
3
May ’24
CHF 103.60
CHF 121.67
+17.4%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 107.40
3
Apr ’24
CHF 98.20
CHF 121.67
+23.9%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 105.80
3
Mar ’24
CHF 104.40
CHF 121.67
+16.5%
2.1%
CHF 125.00
CHF 119.00
CHF 102.60
3
Feb ’24
CHF 103.20
CHF 118.00
+14.3%
4.8%
CHF 123.00
CHF 110.00
CHF 104.80
3
Jan ’24
CHF 100.00
CHF 107.00
+7.0%
2.8%
CHF 110.00
CHF 104.00
CHF 95.40
2
Dec ’23
CHF 99.60
CHF 107.00
+7.4%
2.8%
CHF 110.00
CHF 104.00
CHF 94.80
2
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
Veri
Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi
2024/12/23 08:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı
2024/12/20 00:00
Kazançlar
2024/09/30
Yıllık Kazançlar
2023/12/31
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Valiant Holding AG 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.