The Goodyear Tire & Rubber Company

SWX:GT Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.3b

Goodyear Tire & Rubber Değerleme

GT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 24.14
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GT ( CHF9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF24.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarUS$70.00m
Piyasa DeğeriUS$2.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
AUTN Autoneum Holding
14.4x15.2%CHF 748.7m
APOLLOTYRE Apollo Tyres
20.9x21.7%₹260.5b
5105 Toyo Tire
5.6x-3.7%JP¥415.4b
MASA Multistrada Arah Sarana
68.4xn/aRp56.9t
GT Goodyear Tire & Rubber
36.4x31.4%CHF 2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GT Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GT'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GT 36.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GT Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 9.00
CHF 10.19
+13.3%
14.2%CHF 12.37CHF 8.83n/a5
Mar ’26CHF 9.00
CHF 9.80
+8.9%
11.1%CHF 11.66CHF 8.97n/a4
Feb ’26CHF 9.00
CHF 8.92
-0.8%
3.9%CHF 9.24CHF 8.34n/a4
Jan ’26CHF 9.00
CHF 10.66
+18.4%
26.5%CHF 16.07CHF 8.22n/a6
Dec ’25CHF 9.30
CHF 11.97
+28.7%
29.2%CHF 16.93CHF 8.20n/a6
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.26
+18.5%
30.3%CHF 16.39CHF 7.68n/a6
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.14
+17.3%
28.8%CHF 16.02CHF 7.50n/a6
Sep ’25CHF 9.50
CHF 11.79
+24.1%
23.0%CHF 16.43CHF 7.69n/a8
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.33
+33.3%
14.8%CHF 16.86CHF 10.65n/a8
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.3%
15.6%CHF 16.98CHF 10.72n/a7
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.93
+39.3%
16.3%CHF 17.26CHF 10.90n/a6
May ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58CHF 9.007
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.5%
14.8%CHF 18.24CHF 11.29CHF 9.007
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.2%
15.9%CHF 18.34CHF 11.35CHF 9.007
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.2%
17.2%CHF 18.67CHF 11.56CHF 9.306
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.4%
10.3%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Sep ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Aug ’24CHF 9.90
CHF 13.29
+34.2%
15.8%CHF 16.46CHF 11.27CHF 10.006
Jul ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
Jun ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
May ’24CHF 9.90
CHF 11.85
+19.7%
20.8%CHF 15.17CHF 8.03CHF 10.007
Apr ’24CHF 9.90
CHF 12.27
+24.0%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Mar ’24CHF 10.10
CHF 12.27
+21.5%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 11.63
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goodyear Tire & Rubber Company 33 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ColemanArgus Research Company
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg